Robinhood-Aktienkurs droht 44% Rückgang auf 40 $ trotz starker Fundamentaldaten

Wichtigste Erkenntnisse:

• Der Aktienkurs von Robinhood (HOOD) fiel um 45%, von $124 auf $69, und bildete ein Bärenflaggenmuster mit Ziel auf dem $40-Niveau.
• Death Cross nähert sich, da der 100-Tage-Durchschnitt sich dem 200-Tage-Durchschnitt nähert und das bärische Setup für die Aktie bestätigt.
• Der Aktienkurs von Robinhood zeigt versteckte bärische Divergenz, wobei ein Durchbruch unter $62 ein $40-Ziel auslöst.

Der Aktienkurs von Robinhood fiel um 45% von seinem Höchststand am 06.01. von $124 auf $69. Die HOOD-Aktie hat sich leicht auf etwa $74 erholt. Aber technische Muster deuten darauf hin, dass diese Erholung vorübergehend ist.

Eine Bärenflaggenformation in Kombination mit einem drohenden Death Cross deutet auf weiteren Abwärtsdruck hin.

Bärische Technicals bedrohen Robinhood-Aktienkurs

Der Aktienkurs von Robinhood bildete nach dem starken Rückgang im Januar ein Bärenflaggenmuster. Eine Bärenflagge erscheint, wenn sich der Preis nach einem großen Rückgang in einem Aufwärtskanal konsolidiert.

Dies sieht oberflächlich bullisch aus, weil der Trend nach oben verläuft. Aber Bärenflaggen sind Fortsetzungsmuster. Sie signalisieren, dass der Abwärtstrend eher fortgesetzt als umgekehrt wird.

Die HOOD-Aktie wird derzeit nahe der unteren Trendlinie dieser Bärenflagge gehandelt. Wenn diese Unterstützung bricht, projiziert das Muster eine gemessene Abwärtsbewegung.

Das Ziel ergibt sich aus der Höhe des anfänglichen Rückgangs und der Projektion vom Durchbruchspunkt. Für die Robinhood-Aktie ergibt dies ein potenzielles Ziel von etwa $40. Das bedeutet einen weiteren Rückgang von 44% vom aktuellen Niveau.

Hinzu kommt zum bärischen Setup ein sich nähernder bärischer Cross. Der 100-Tage-Durchschnitt konvergiert von oben auf den 200-Tage-Durchschnitt.

Wenn der kürzerfristige Durchschnitt unter den längerfristigen kreuzt, erzeugt dies ein bärisches Crossover-Signal. Dieses Muster geht historisch längeren Rückgängen voraus.

Der Crossover ist noch nicht erfolgt, aber die Lücke wird immer kleiner. Wenn er sich vervollständigt, würde dies eine starke Bestätigung dafür liefern, dass die Warnung vor einem Zusammenbruch der Bärenflagge real ist.

Der HOOD-Aktienkurs wird auch unter beiden kürzerfristigen Durchschnitten gehandelt: unter dem 20-Tage-Durchschnitt bei $78 und dem 50-Tage-Durchschnitt bei etwa $88.

Unterhalb beider kürzerfristiger Durchschnitte zu liegen zeigt einen Mangel an Momentum. Über $88 würde darauf hindeuten, dass eine echte bullische Umkehr beginnen könnte.

Bärische Divergenz signalisiert Schwäche für Robinhood-Aktie

Technische Indikatoren bestätigen das bärische Muster. Zwischen dem 09.02. und dem 17.03. erreichte der Aktienkurs von Robinhood ein niedrigeres Hoch.

Er konnte den vorherigen Höchststand, der Anfang Februar erreicht wurde, nicht überschreiten. Im selben Zeitraum erreichte der Relative Strength Index ein höheres Hoch. Der RSI misst das Momentum auf einer Skala von 0 bis 100.

Wenn der Preis ein niedrigeres Hoch macht, aber der RSI gleichzeitig ein höheres Hoch macht, entsteht eine versteckte bärische Divergenz.

In einem etablierten Abwärtstrend (der HOOD-Preis ist in den letzten 6 Monaten um 40% gefallen) signalisiert dieses Muster, dass der Rückgang fortgesetzt wird.

Es zeigt, dass, obwohl das Momentum auf dem Indikator stärker aussieht, die tatsächliche Stärke des Robinhood-Aktienkurses nachlässt.

Die Divergenz bestätigt die Bärenflaggenstruktur und deutet darauf hin, dass die Kurserholung von $69 nur eine Erleichterungsrally innerhalb eines größeren Abwärtstrends ist.

Die kritischen Preisniveaus erzählen die Geschichte klar. Das unmittelbare Durchbruchsrisiko liegt bei $72. Der Verlust dieser Unterstützung würde den Beginn des Zusammenbruchs der Bärenflagge auslösen.

Die Bestätigung kommt, wenn der Preis unter $62 fällt. Dieses Niveau liegt unter dem vorherigen Tief von $69.

Ein Durchbruch darunter würde den vollständigen Musterzusammenbruch bestätigen und den Weg zu niedrigeren Zielen bei zunächst $65, dann $53 und letztendlich $40 basierend auf der vollständigen gemessenen Bewegungsprojektion öffnen.

Starke Fundamentaldaten können technische Schwäche nicht überschreiben

Robinhood führte am 04.03. eine neue Reihe von Produkten ein. Die Platinum-Kreditkarte kostet $695 jährlich und konkurriert mit Premium-Angeboten wie American Express. Robinhood Cortex bietet KI-gestützte Portfolio-Einblicke.

Das Unternehmen führte auch Treuhandkonten, verbesserte Anlagestrategien und Familieninvestitionstools ein. Diese stärken das Geschäft grundlegend. Doch seit dem 05.03. hat der HOOD-Aktienkurs um über 12% korrigiert.

Der Robinhood Ventures Fund I legte seinen Börsengang im März mit $25 pro Aktie fest. Der Fonds investiert in Unternehmen wie Stripe und ElevenLabs und positioniert Robinhood auf privaten Märkten.

Das Management prognostiziert anhaltende Profitabilität und über 20% Netto-Einlagenwachstum. Der CEO bezeichnet dies als Erfassung des generationsübergreifenden Vermögenstransfers im Wert von über $100 Billionen.

Aber Fundamentaldaten können technische Muster kurzfristig nicht überschreiben. Die jüngste Schwäche des Kryptomarktes beeinträchtigt die Handelsvolumina.

Die hawkische Haltung der Federal Reserve, die Erwartungen an Zinssenkungen eliminiert, schafft Gegenwind für Wachstumsaktien. Gestern fiel die Aktie um 3% in einer High-Beta-Reaktion auf makroökonomische Bedenken.

Damit die Bullen wieder die Kontrolle übernehmen, muss der Aktienkurs von Robinhood (HOOD) $78 zurückgewinnen und dann über $84 und $88 steigen. Bis das passiert, kontrollieren das Bärenflaggenmuster und der sich nähernde Death Cross die Aussichten.