Salesforce (CRM) Stock: Lo que Wall Street espera de los resultados del Q1 este miércoles

TLDR

• Salesforce publica los resultados del Q1 FY27 tras el cierre del mercado el miércoles, 27 de mayo
• Los operadores de opciones están descontando un movimiento de ~8,7% en cualquier dirección tras los resultados
• Wall Street espera un BPA de $3,13 (+21% interanual) e ingresos de ~$11,05 mil millones (+12% interanual)
• Agentforce ha alcanzado 23.000 clientes, pero solo ~9–10% de la base de Salesforce lo está utilizando
• La acción CRM ha caído un 32% en lo que va de año, cotizando en torno a $180 tras un mínimo de $162,30

Salesforce publica los resultados del Q1 FY27 tras el cierre del mercado el miércoles, 27 de mayo. La acción ha caído un 32% en lo que va de año, situándose en torno a $180 tras alcanzar un mínimo de $162,30 a principios de este año.

Salesforce, Inc., CRM

Los operadores de opciones están descontando un movimiento de aproximadamente 8,7% en cualquier dirección tras la publicación de resultados. Eso es más del doble del movimiento promedio post-resultados de CRM del 3,96% en los últimos cuatro trimestres, lo que indica que el mercado tiene una incertidumbre genuina sobre lo que viene a continuación.

Wall Street espera unas ganancias de $3,13 por acción, un 21% más que en el mismo período del año pasado. Se prevé que los ingresos se sitúen en torno a $11,05 mil millones, un incremento del 12% interanual.

Esa cifra de ingresos incluirá las aportaciones de Informatica, que Salesforce adquirió el año pasado. La compañía tiene un largo historial de superar las estimaciones tanto en la parte superior como en la inferior de la cuenta de resultados.

Agentforce, la plataforma autónoma de Agente de IA de Salesforce, será el centro de atención en cualquier debate posterior a los resultados. El producto ha alcanzado 23.000 clientes y está generando $800 millones en ingresos recurrentes anuales. Sin embargo, eso todavía representa solo alrededor del 9–10% de la base total de clientes de Salesforce.

Combinado con Data Cloud, el negocio más amplio de IA y datos de la compañía ha visto crecer sus ingresos recurrentes anuales un 200% interanual hasta $2,9 mil millones.

Las opiniones de los Analistas están divididas de cara al miércoles

Derrick Wood de TD Cowen mantuvo su calificación de Compra y su precio objetivo de $250. Afirma que las verificaciones de canales fueron mixtas, pero la demanda de Data Cloud se mantuvo y la adopción de Agentforce está mejorando. Prevé resultados y orientación en línea este trimestre, con un mejor crecimiento esperado en la segunda mitad del año.

Tal Liani de Bank of America es menos entusiasta. Reinició la cobertura con una calificación de Bajo Rendimiento y un objetivo de $160, argumentando que Salesforce está entrando en una fase de crecimiento más lento. Proyecta un crecimiento de ingresos de alrededor del 10% anual de cara al futuro.

Liani también señaló preocupaciones sobre la desaceleración en la captación de clientes, un upselling más débil y una monetización limitada a corto plazo por parte de Agentforce. Advirtió que la automatización por IA podría reducir el número de licencias de software de pago con el tiempo.

UBS mantuvo una postura alcista pero recortó su objetivo de $200 a $185. Citigroup redujo su objetivo a $188. El consenso del mercado se sitúa en $255,42, lo que implica una subida de alrededor del 42% desde los niveles actuales.

El Gráfico También Tiene Algo que Decir

En el aspecto técnico, CRM ha formado un patrón de Martillo invertido de cabeza y hombros en su gráfico. La acción se está acercando lentamente a la línea de cuello, y una ruptura por encima de ella apuntaría típicamente hacia un movimiento hasta el nivel de $200.

La acción está actualmente intentando cruzar su media móvil de 25 días. Aún no se ha producido una ruptura confirmada.

El Sentimiento de mercado general de Wall Street se sitúa en Compra Moderada, basado en 27 calificaciones de Compra, 8 de Mantener y 2 de Vender en los últimos tres meses.

La publicación del miércoles será seguida de cerca en busca de comentarios de la dirección sobre el gasto empresarial, las tendencias de adopción de Agentforce y si la compañía reafirma la orientación de crecimiento de ingresos de dos dígitos. Se espera que los ingresos del Q2 se sitúen en torno a $11,36 mil millones, un 11% interanual.

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