Nvidia (NVDA) Stock: Stifel y Mizuho elevan objetivos mientras la demanda de IA se mantiene fuerte

TLDR

• Nvidia publicó un EPS de $1.87 en el Q1 del FY27, superando las estimaciones de $1.76, con ingresos de $81.62 mil millones — un aumento del 85.2% interanual
• Stifel elevó su precio objetivo de NVDA a $282, mientras que Mizuho lo subió a $300, ambos reafirmando calificaciones de Compra
• Nvidia anunció una recompra de acciones por $80 mil millones y aumentó su dividendo trimestral de $0.01 a $0.25 por acción
• El consenso de Wall Street es una Compra Fuerte, con un precio objetivo promedio de ~$304, lo que implica aproximadamente un 43% de alza respecto a los niveles actuales
• A pesar de los sólidos resultados, la acción de NVDA ha estado cotizando lateralmente tras los resultados, con cierta cautela en torno a la valoración y una advertencia pública de Michael Burry

Nvidia reportó los resultados del primer trimestre fiscal 2027 el 20 de mayo, superando las expectativas de Wall Street tanto en ingresos como en beneficios. Los ingresos alcanzaron los $81.62 mil millones, superando las estimaciones de los analistas de $78.42 mil millones y aumentando un 85.2% respecto al mismo trimestre del año anterior. El EPS llegó a $1.87 frente a una estimación de consenso de $1.76.

NVIDIA Corporation, NVDA

La acción de NVDA abrió a $214.86 el miércoles y ha ganado alrededor del 15% en lo que va del año. El rango de un año se sitúa entre $132.92 y $236.54.

A pesar de los sólidos números, la reacción de la acción fue moderada. Los operadores han estado observando si la deriva post-resultados se convierte en una corrección más profunda.

El analista de Stifel, Ruben Roy, mantuvo su calificación de Compra y elevó su precio objetivo a $282 desde $250. Señaló los comentarios de la dirección en torno a que la CPU Vera abre un nuevo mercado total direccionable de $200 mil millones, con alrededor de $20 mil millones en ingresos por CPU independiente esperados en el FY27.

Roy también destacó la fortaleza en los precios de las GPU. El precio de alquiler de la H100 subió un 20% en lo que va del año, mientras que el precio en la nube de la A100 aumentó un 15%. Lo calificó como una señal de fuerte demanda muy por encima de los ciclos normales de depreciación.

El negocio de redes de Nvidia también destacó. Los ingresos se dispararon un 199% interanual hasta $14.8 mil millones. Roy describió Spectrum-X como habiendo evolucionado hasta convertirse en el líder de la categoría AI-Ethernet por ingresos.

Mizuho establece un objetivo de $300

Vijay Rakesh de Mizuho elevó su precio objetivo a $300 desde $275, manteniendo también una calificación de Compra. Espera que Nvidia siga siendo el principal proveedor de AI-GPU y prevé que la acción alcance alrededor de 25x los beneficios estimados para el FY28.

Rakesh señaló que Vera Rubin está en camino para su lanzamiento en el trimestre de octubre. También citó la proyección de Nvidia de que la oportunidad de infraestructura de IA crecerá hasta $3 a $4 billones para 2030.

Los ingresos de IA física superaron los $9 mil millones en los últimos 12 meses, impulsados por las crecientes asociaciones automotrices con BYD, Uber, Geely y Hyundai.

En Wall Street, 38 analistas califican NVDA como Compra, uno como Mantener y uno como Vender. El precio objetivo promedio se sitúa en torno a $304, lo que implica aproximadamente un 43% de alza respecto a los niveles actuales. Melius Research tiene el objetivo más alto de Wall Street en $400.

Recompra y aumento de dividendo

La junta directiva de Nvidia autorizó un programa de recompra de acciones por $80 mil millones, además de los $39 mil millones ya restantes. La CFO Colette Kress afirmó que la compañía tiene como objetivo devolver alrededor del 50% del flujo de caja libre a los accionistas en el FY27.

El dividendo trimestral se incrementó significativamente — de $0.01 por acción a $0.25 por acción. El dividendo se pagará el 26 de junio a los titulares registrados a fecha de 4 de junio.

CX Institutional aumentó su participación en NVDA en un 1.4% en el Q4, elevando sus tenencias a 300,575 acciones valoradas en aproximadamente $56.1 millones. Los inversores institucionales en conjunto poseen el 65.27% de las acciones.

No todo el sentimiento es positivo. Michael Burry emitió una advertencia pública de que la acción podría enfrentarse a una caída brusca, señalando el entusiasmo por la IA y las operaciones de momentum saturadas como factores de riesgo.

La media móvil de 50 días de la acción se sitúa en $197.43 y la de 200 días en $189.19. La capitalización de mercado se sitúa en aproximadamente $5.20 billones.

The post Nvidia (NVDA) Stock: Stifel and Mizuho Lift Targets as AI Demand Holds Strong appeared first on CoinCentral.