قیمت کاردانو پس از شکست در تلاش برای شکست، دوباره در کانون توجه قرار گرفته است. ADA در طول 24 ساعت گذشته حدود 2٪ کاهش یافته و از 1403/10/16 روند نزولی داشته است. با این حال، خسارت محدود باقی مانده است. طی هفت روز گذشته، قیمت ADA به طور کلی ثابت بوده و به منفی تبدیل نشده است.
این تعادل تصادفی نیست. کاردانو ساختار صعودی را حفظ میکند و فشار خرید از بین نرفته است. اما در زیر سطح، نوع خرید تغییر کرده است. این تغییر اکنون عامل اصلی ریسک است که تعیین میکند آیا ADA تثبیت میشود یا سقوط میکند.
حمایت شده
حمایت شده
گوه صعودی نگه داشته شده در حالی که سیگنالهای حرکتی حمایتی باقی میمانند، فعلاً
کاردانو همچنان در داخل الگوی گوه نزولی که از اوایل آبان ماه 1403 وجود داشته، معامله میشود. یک گوه نزولی به طور کلی صعودی است، زیرا قیمت به سمت پایین فشرده میشود در حالی که فشار فروش ضعیف میشود. تا زمانی که مرز پایینی نگه داشته شود، سناریوی شکست معتبر باقی میماند.
این ساختار توضیح میدهد که چرا ADA از ناحیه حمایت 0.383 دلار دفاع کرده است. آن سطح قبلاً به عنوان مقاومت عمل میکرد و پس از تلاش برای شکست در دی ماه 1403 به حمایت تبدیل شد. حفظ آن تا کنون از عقبنشینی عمیقتر جلوگیری کرده است.
دادههای حرکتی در ابتدا از این ثبات حمایت میکنند. شاخص جریان پول، یا MFI، فشار خرید و فروش را با استفاده از قیمت و حجم اندازهگیری میکند. بین اوایل آبان ماه و 20 دی ماه 1403، قیمت ADA روند نزولی داشت، در حالی که MFI روند صعودی داشت. این واگرایی نشان میدهد که خریداران افت قیمت هنوز در زیر سطح فعال هستند.
الگوی صعودی برای ADA: TradingViewبینشهای بیشتر توکن مانند این را میخواهید؟ برای خبرنامه روزانه کریپتوی سردبیر Harsh Notariya اینجا ثبتنام کنید.
در نگاه اول، این سازنده به نظر میرسد و کمک میکند توضیح دهد که چرا قیمت علیرغم رد شدن در خط روند بالایی، شکسته نشده است. اما حرکت به تنهایی نشان نمیدهد چه کسی در حال خرید است. برای قضاوت اینکه آیا این حمایت پایدار است، رفتار دارندگان موقعیت بیشتر از اندیکاتورها اهمیت دارد.
حمایت شده
حمایت شده
تغییرات دارنده تضعیف اعتقاد را در زیر سطح نشان میدهد
داده های درون زنجیره ای یک واگرایی واضح بین دارندگان موقعیت بلند مدت و کوتاه مدت نشان میدهد.
دارندگان موقعیت بلند مدت به طور فزایندهای در حال توزیع هستند. باند سنی کوینهای خرج شده برای گروه 365 روزه تا 2 ساله در 19 دی ماه 1403 به شدت افزایش یافت. فعالیت این گروه از حدود 1.92 میلیون ADA به 4.51 میلیون ADA افزایش یافت، یک افزایش تقریباً 135٪ در فقط 24 ساعت. این افزایش ناگهانی نشان میدهد که دارندگان موقعیت قدیمیتر میتوانند از موقعیتها خارج شوند به جای اینکه در نوسانات بنشینند.
دارندگان موقعیت با اعتقاد میتوانند در حال فروش باشند: Santimentباند سنی کوینهای خرج شده اندازهگیری میکند که کوینها چقدر مدت قبل از انتقال نگه داشته شدهاند، و نشان میدهد کدام گروههای دارنده به طور فعال در حال فروش هستند.
رفتار کوتاه مدت داستان معکوس را میگوید. گروه 30 روزه تا 60 روزه به شدت فعالیت فروش را کاهش داده است. کوینهای خرج شده در این گروه از حدود 55.42 میلیون ADA به 4.28 میلیون ADA کاهش یافت، یک کاهش تقریباً 92٪. این کاهش نشان میدهد که شرکتکنندگان کوتاه مدت میتوانند عرضه را به جای فروش جذب کنند.
حمایت شده
حمایت شده
دارندگان موقعیت کوتاه مدت فروش را کاهش دادهاند: Santimentاین تغییر سیگنال MFI قبلی را بازتعریف میکند. افزایش MFI اکنون احتمالاً خرید افت قیمت کوتاه مدت را منعکس میکند تا اعتماد بلند مدت تجدید شده. وقتی دارندگان موقعیت با اعتقاد میفروشند و معامله گران کوتاهمدتتر وارد میشوند، قیمت میتواند به طور موقت تثبیت شود، اما آن حمایت شکننده است زیرا سرمایه دارندگان موقعیت کوتاه مدت معمولاً سفتهبازانه است.
این ترکیب ریسک را افزایش میدهد زیرا سرمایه سفتهبازانه جایگزین سرمایه صبور میشود. موقعیتیابی مشتقات، که در ادامه بحث میشود، این عدم تعادل را تقویت میکند.
انحراف مشتقات و سطوح کلیدی حرکت بعدی قیمت کاردانو را تعیین میکنند
دادههای لیکویید شدن نشان میدهد که بازار به شدت به یک طرف متمایل است. در بازار دائمی ADA-USDT بایننس، اهرم لیکویید شدن لانگ تجمعی نزدیک 26.66 میلیون دلار است، در حالی که اهرم لیکویید شدن شورت نزدیک 14.11 میلیون دلار است. این قرار دادن قرار گرفتن در معرض لانگ تقریباً 89٪ بالاتر از قرار گرفتن در معرض شورت است، که نشاندهنده یک انحراف صعودی قوی است.
نقشه لیکویید شدن ADA: Coinglassحمایت شده
حمایت شده
در حالی که این تعصب ممکن است مثبت به نظر برسد، همچنین ریسک نزولی را افزایش میدهد. اگر قیمت ضعیف شود زیرا سرمایه سفتهبازانه اخیراً تزریق شده خارج میشود، موقعیتهای لانگ شلوغ ممکن است به سرعت باز شوند و ضررها را از طریق لیکویید شدن اجباری تسریع کنند.
از منظر قیمت، نقشه راه واضح است. برای احیای مورد صعودی، ADA نیاز به بسته شدن روزانه بالای 0.437 دلار دارد، که خط روند نزولی ضعیف (فقط دو نقطه تماس) را میشکند و مسیر را به سمت افزایش 49٪ پیشبینی شده، طبق هدف گوه، دوباره باز میکند.
اگر قیمت کاردانو نتواند آن ناحیه را پس بگیرد، ریسک به سمت پایین متمایل میشود. یک شکست زیر 0.351 دلار ساختار گوه را ضعیف میکند و 0.328 دلار را به عنوان حمایت اصلی بعدی در معرض قرار میدهد. از دست دادن این سطوح تأیید میکند که ثبات اخیر توزیع بوده، نه انباشت.
تحلیل قیمت کاردانو: TradingViewدر حال حاضر، قیمت کاردانو در سطح متعادل باقی میماند اما در زیر ناپایدار است. گوه دست نخورده است، حرکت حمایتی به نظر میرسد، اما دارندگان موقعیت بلند مدت در حال فروش هستند، خریداران کوتاه مدت وارد میشوند، و موقعیتیابی مشتقات حاشیه کمی برای خطا باقی میگذارد.
حرکت بعدی به این بستگی دارد که چقدر سرمایه سفتهبازانه علاقهمند باقی بماند.
منبع: https://beincrypto.com/cardano-price-near-breakout-point/
