Le dollar australien s'est renforcé face au dollar américain (USD) lundi suite à la publication de l'indicateur d'inflation TD-MI de l'Australie, qui est passé à 3,5 % en glissement annuel (YoY) en décembre, contre 3,2 % précédemment. Sur une base mensuelle, l'inflation a bondi de 1,0 % d'un mois sur l'autre (MoM) en décembre 2025, le rythme le plus rapide depuis décembre 2023 et une forte accélération par rapport aux 0,3 % des deux mois précédents.
La paire AUD/USD reste stable suite aux principales données économiques de la Chine. Il est important de noter que tout changement dans l'économie chinoise pourrait avoir un impact sur le dollar australien, les deux pays étant des partenaires commerciaux proches.
Les données du Bureau national des statistiques (NBS) ont montré que le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a augmenté de 1,2 % d'un trimestre à l'autre au T4 2025, accélérant par rapport aux 1,1 % du T3 et dépassant le consensus du marché de 1,0 %. Sur une base annuelle, le PIB a progressé de 4,5 % au T4, en baisse par rapport aux 4,8 % du trimestre précédent mais au-dessus des attentes d'une lecture de 4,4 %.
Pendant ce temps, les ventes au détail de décembre ont augmenté de 0,9 % en glissement annuel, en deçà des prévisions de 1,2 % et des 1,3 % de novembre. En revanche, la production industrielle a augmenté de 5,2 % en glissement annuel, dépassant les estimations de 5,0 % et s'améliorant par rapport aux 4,8 % de novembre.
Le dollar américain s'affaiblit alors que l'incertitude entourant la question États-Unis-Groenland s'intensifie
- L'indice du dollar américain (DXY), qui mesure la valeur du dollar américain par rapport à six devises majeures, perd du terrain et se négocie autour de 99,20 au moment de la rédaction. Les marchés américains sont fermés en observance du jour férié de Martin Luther King Jr. lundi.
- Le billet vert fait face à des défis dans un contexte d'aversion au risque accrue, alimentée par l'escalade de l'incertitude entourant la question États-Unis-Groenland. Le président américain Donald Trump a déclaré samedi qu'il imposerait des droits de douane à huit pays européens s'opposant à sa proposition d'acquérir le Groenland.
- Selon Bloomberg, Trump a déclaré qu'un droit de douane de 10 % serait prélevé sur les marchandises en provenance des membres de l'UE Danemark, Suède, France, Allemagne, Pays-Bas et Finlande, ainsi que de la Grande-Bretagne et de la Norvège, à compter du 1er février, jusqu'à ce que les États-Unis soient autorisés à acheter le Groenland.
- Les données du marché du travail américain ont repoussé les anticipations de nouvelles baisses de taux de la Réserve fédérale (Fed) jusqu'en juin. Les responsables de la Fed ont signalé peu d'urgence à assouplir davantage la politique jusqu'à ce qu'il y ait des preuves plus claires que l'inflation se dirige durablement vers l'objectif de 2 %.
- Les analystes de Morgan Stanley ont révisé leurs perspectives pour 2026, prévoyant désormais une baisse de taux en juin suivie d'une autre en septembre, par rapport à leur attente précédente de baisses en janvier et avril.
- Le ministère du Travail américain (DOL) a rapporté jeudi que les demandes initiales d'allocations chômage ont chuté de manière inattendue à 198K au cours de la semaine terminée le 10 janvier, en dessous des attentes du marché de 215K et en baisse par rapport aux 207K révisés de la semaine précédente. Les données ont confirmé que les licenciements restent limités et que le marché du travail se maintient malgré une période prolongée de coûts d'emprunt élevés.
- L'indice des prix à la consommation (CPI) de base américain, hors alimentation et énergie, a augmenté de 0,2 % en décembre, en dessous des attentes du marché, tandis que l'inflation de base annuelle s'est maintenue à 2,6 %, égalant un plus bas de quatre ans. Les données ont fourni un signe plus clair d'assouplissement de l'inflation après que les publications antérieures aient été faussées par les effets de fermeture. Pendant ce temps, l'IPC a augmenté de 0,3 % d'un mois sur l'autre en décembre 2025, correspondant aux attentes du marché et répétant la hausse observée en septembre. L'inflation annuelle reste à une augmentation de 2,7 % comme prévu.
- Les décideurs de la RBA ont reconnu que l'inflation s'est considérablement atténuée par rapport à son pic de 2022, bien que des données récentes suggèrent un regain de dynamisme à la hausse. L'IPC global a ralenti à 3,4 % en glissement annuel en novembre, la lecture la plus basse depuis août, mais reste au-dessus de la bande cible de 2 à 3 % de la RBA. Pendant ce temps, l'IPC moyen ajusté a diminué à 3,2 % par rapport au plus haut de huit mois d'octobre de 3,3 %.
- La RBA a évalué que les risques d'inflation ont modestement basculé à la hausse, tandis que les risques de baisse, en particulier des conditions mondiales, ont diminué. Les membres du conseil s'attendent à une seule baisse de taux supplémentaire cette année, l'inflation sous-jacente étant prévue de rester au-dessus de 3 % à court terme avant de s'atténuer à environ 2,6 % d'ici 2027.
- Les contrats à terme sur le taux interbancaire au comptant à 30 jours de l'ASX pour février 2026 se négociaient à 96,35 au 16 janvier, impliquant une probabilité de 22 % d'une hausse de taux à 3,85 % lors de la prochaine réunion du conseil de la RBA.
Le dollar australien vise 0,6700 près de la barrière EMA de neuf jours
La paire AUD/USD se négocie autour de 0,6680 lundi. L'analyse du graphique journalier montre que la paire se consolide autour de la moyenne mobile exponentielle (MME) de neuf jours, suggérant un biais neutre à court terme. L'indice de force relative (RSI) de 14 jours à 52,78 reste au-dessus du point médian, soutenant la dynamique haussière.
La cassure quotidienne en dessous de la moyenne à court terme pourrait exposer l'EMA de 50 jours à 0,6642 comme support initial. De nouvelles pertes ouvriraient le côté baissier vers 0,6414, le plus bas depuis juin 2025.
Un dépassement réussi de l'EMA de neuf jours de 0,6690 renforcerait le biais haussier et soutiendrait la paire AUD/USD pour viser 0,6766, son niveau le plus élevé depuis octobre 2024.
AUD/USD : Graphique journalierPrix du dollar australien aujourd'hui
Le tableau ci-dessous montre la variation en pourcentage du dollar australien (AUD) par rapport aux principales devises listées aujourd'hui. Le dollar australien a été le plus fort face au dollar américain.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.17% | -0.04% | -0.14% | -0.11% | 0.02% | -0.19% | -0.49% | |
| EUR | 0.17% | 0.12% | 0.04% | 0.06% | 0.19% | -0.03% | -0.33% | |
| GBP | 0.04% | -0.12% | -0.08% | -0.06% | 0.07% | -0.14% | -0.45% | |
| JPY | 0.14% | -0.04% | 0.08% | 0.01% | 0.15% | -0.07% | -0.37% | |
| CAD | 0.11% | -0.06% | 0.06% | -0.01% | 0.14% | -0.08% | -0.39% | |
| AUD | -0.02% | -0.19% | -0.07% | -0.15% | -0.14% | -0.22% | -0.53% | |
| NZD | 0.19% | 0.03% | 0.14% | 0.07% | 0.08% | 0.22% | -0.30% | |
| CHF | 0.49% | 0.33% | 0.45% | 0.37% | 0.39% | 0.53% | 0.30% |
La carte thermique montre les variations en pourcentage des principales devises les unes par rapport aux autres. La devise de base est sélectionnée dans la colonne de gauche, tandis que la devise de cotation est sélectionnée dans la ligne supérieure. Par exemple, si vous sélectionnez le dollar australien dans la colonne de gauche et que vous vous déplacez le long de la ligne horizontale jusqu'au dollar américain, la variation en pourcentage affichée dans la case représentera AUD (base)/USD (cotation).
FAQ sur le dollar australien
L'un des facteurs les plus importants pour le dollar australien (AUD) est le niveau des taux d'intérêt fixés par la Reserve Bank of Australia (RBA). Parce que l'Australie est un pays riche en ressources, un autre moteur clé est le prix de sa plus grande exportation, le minerai de fer. La santé de l'économie chinoise, son plus grand partenaire commercial, est un facteur, ainsi que l'inflation en Australie, son taux de croissance et la balance commerciale. Le sentiment du marché – que les investisseurs prennent davantage d'actifs risqués (risk-on) ou recherchent des valeurs refuges (risk-off) – est également un facteur, le risk-on étant positif pour l'AUD.
La Reserve Bank of Australia (RBA) influence le dollar australien (AUD) en fixant le niveau des taux d'intérêt que les banques australiennes peuvent se prêter mutuellement. Cela influence le niveau des taux d'intérêt dans l'économie dans son ensemble. L'objectif principal de la RBA est de maintenir un taux d'inflation stable de 2 à 3 % en ajustant les taux d'intérêt à la hausse ou à la baisse. Des taux d'intérêt relativement élevés par rapport aux autres grandes banques centrales soutiennent l'AUD, et l'inverse pour des taux relativement bas. La RBA peut également utiliser l'assouplissement et le resserrement quantitatifs pour influencer les conditions de crédit, le premier étant négatif pour l'AUD et le second positif pour l'AUD.
La Chine est le plus grand partenaire commercial de l'Australie, donc la santé de l'économie chinoise est une influence majeure sur la valeur du dollar australien (AUD). Lorsque l'économie chinoise se porte bien, elle achète plus de matières premières, de biens et de services en provenance d'Australie, augmentant la demande pour l'AUD et faisant monter sa valeur. L'inverse est le cas lorsque l'économie chinoise ne croît pas aussi rapidement que prévu. Des surprises positives ou négatives dans les données de croissance chinoises ont donc souvent un impact direct sur le dollar australien et ses paires.
Le minerai de fer est la plus grande exportation de l'Australie, représentant 118 milliards de dollars par an selon les données de 2021, la Chine étant sa principale destination. Le prix du minerai de fer peut donc être un moteur du dollar australien. Généralement, si le prix du minerai de fer augmente, l'AUD augmente également, car la demande globale pour la devise augmente. L'inverse est le cas si le prix du minerai de fer baisse. Des prix plus élevés du minerai de fer ont également tendance à entraîner une plus grande probabilité d'une balance commerciale positive pour l'Australie, ce qui est également positif pour l'AUD.
La balance commerciale, qui est la différence entre ce qu'un pays gagne de ses exportations par rapport à ce qu'il paie pour ses importations, est un autre facteur qui peut influencer la valeur du dollar australien. Si l'Australie produit des exportations très recherchées, alors sa devise gagnera en valeur uniquement à partir de la demande excédentaire créée par les acheteurs étrangers cherchant à acheter ses exportations par rapport à ce qu'elle dépense pour acheter des importations. Par conséquent, une balance commerciale nette positive renforce l'AUD, avec l'effet inverse si la balance commerciale est négative.
Source: https://www.fxstreet.com/news/australian-dollar-holds-ground-as-chinas-economy-expands-in-q4-2025-202601190255
