Actions de terres rares avec des notes d'achat parfaites : MP Materials, USA Rare Earth en tête de liste

TLDR

• MP Materials a reçu une note d'achat (Buy) et un objectif de prix de 80 $ de l'analyste Carter Goman de Needham, faisant bondir le titre de 7,1 % lundi.
• La jeune société Rare Earths Americas a également été initiée avec une note d'achat (Buy) et un objectif de prix de 25 $ par l'analyste George Gianarikas de Cannacord, après avoir finalisé son introduction en bourse en mai.
• MP Materials, USA Rare Earth et Rare Earths Americas affichent toutes un ratio de notation Buy parfait de la part des analystes qui les suivent — un statut détenu par environ 1 à 2 % des actions à grande capitalisation.
• MP Materials a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 35,1 % en FY2025 à 275,5 millions de dollars, tandis qu'USA Rare Earth n'a réalisé que 1,6 million de dollars de revenus au cours de la même période, alors qu'elle avance vers la production.
• La Chine contrôle environ 85 % de la capacité mondiale de traitement des terres rares, suscitant l'intérêt du gouvernement américain et des investisseurs pour des alternatives domestiques.

Deux actions américaines de terres rares ont reçu de nouvelles notes d'achat (Buy) cette semaine, alors que Wall Street continue de soutenir les entreprises œuvrant à réduire la dépendance américaine aux approvisionnements minéraux chinois.

Lundi, l'analyste Carter Goman de Needham a lancé la couverture de MP Materials avec une note d'achat (Buy) et un objectif de prix de 80 $. Le même jour, l'analyste George Gianarikas de Cannacord a initié la couverture de Rare Earths Americas avec une note d'achat (Buy) et un objectif de prix de 25 $.

Les actions MP Materials ont bondi de 7,1 % dans la journée, clôturant à 69,29 $. Rare Earths Americas a reculé de 1,4 % à 21,55 $.

Applied Materials, Inc., AMAT

Pourquoi les actions de terres rares attirent l'attention

La Chine contrôle environ 85 % de la capacité mondiale de traitement des terres rares. Ces matériaux sont utilisés dans des produits allant des iPhones aux avions de chasse, et le gouvernement américain a fait de la réduction de cette dépendance une priorité.

MP Materials est le plus grand exploitant de terres rares de l'hémisphère occidental. Elle exploite la mine de Mountain Pass en Californie et dispose d'un accord avec le Département de la Défense américain qui comprend des prix planchers pour les matériaux clés et un client garanti pour sa capacité de fabrication d'aimants.

La société a récemment cessé de vendre des concentrés aux distributeurs chinois. Elle compte désormais parmi ses clients Apple, General Motors et le Département de la Défense.

En FY2025, MP Materials a déclaré un chiffre d'affaires de 275,5 millions de dollars, en hausse de 35,1 % par rapport à l'année précédente. La société a néanmoins affiché une perte nette de 85,9 millions de dollars, alors qu'elle continue de développer sa production. Le flux de trésorerie disponible était négatif de 328,1 millions de dollars en raison des dépenses d'investissement en cours.

Rare Earths Americas est une société plus récente, en phase de développement, avec des projets miniers en Géorgie et au Brésil. Elle se concentre sur les éléments de terres rares plus lourds et a finalisé son introduction en bourse en mai 2026.

USA Rare Earth emprunte une voie différente

USA Rare Earth construit une chaîne d'approvisionnement domestique complète à partir de son projet Round Top au Texas, visant à livrer des métaux et des aimants directement aux clients industriels.

En FY2025, la société n'a réalisé que 1,6 million de dollars de chiffre d'affaires, tout en enregistrant une perte nette de 297,6 millions de dollars. Cette perte reflète le coût de la mise en place d'une opération de la mine à l'aimant avant le début de la production commerciale.

La société ne porte aucune dette par rapport à ses capitaux propres et affiche un ratio de liquidité générale de 10,2x, ce qui signifie qu'elle dispose d'une forte liquidité à court terme. Le flux de trésorerie disponible était négatif de 86,3 millions de dollars.

Les neuf analystes qui suivent USA Rare Earth attribuent au titre une note d'achat (Buy). Les 19 analystes qui suivent MP Materials lui attribuent également une note d'achat (Buy).

Les trois analystes qui suivent Rare Earths Americas lui donnent également un Buy. Ce type de soutien unanime des analystes ne s'applique qu'à environ 1 à 2 % des Actions U.S à grande capitalisation.

Ce que signifient réellement des notations parfaites

Un consensus Buy parfait ne garantit pas des gains. Parmi les actions du Russell 1000 avec des notations parfaites, le rendement moyen sur 12 mois a été d'environ 27 % — soit presque l'équivalent de l'indice lui-même. Néanmoins, 65 % de ces actions étaient en hausse sur la période, contre environ 60 % pour l'indice dans son ensemble.

Parmi les autres actions affichant actuellement des notations Buy parfaites figurent CBRE Group, Rubrik, Trimble, Loar Holdings et Viper Energy.

MP Materials affiche un ratio dette/capitaux propres de 0,4x et un ratio de liquidité générale de 7,2x. USA Rare Earth n'a aucune dette et un ratio de liquidité générale de 10,2x, bien qu'elle soit confrontée au défi d'atteindre la production commerciale sans clients engagés encore en place.

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