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玩转合约交易除了加杠杆还有什么方式?

用合约赚钱有哪些方式呢?主流方式是利用杠杆,除此之外还有哪些方式呢?“期现套利”,“费率套利”以及“对冲套保”也可以实现收益加倍。

 

(1)期现套利

期现套利赚取了合约与现货价格之间的价格差。  

 

例如,以太坊的现货价格为430美元,以太坊的合约价格为435美元,价差为5美元。  我们当场购买了10 ETH的现货,并开立了该合约10 ETH的空头订单。 如果将来以太币升至450美元,则现货收益将为4.65%,合约损失将为3.45%,累计收益将为1.21%。 相反,如果ETH跌至420美元,则现货损失将为2.33%,合约收益将为3.45,总收益将为1.12%。  

 

总而言之,当前套利收益相对稳定。

 

(2)手续费套利

 

手续费套利是交易平台之间的费用价差。  

当前的MEXC抹茶BTC永久合约利率为0.0188%,多头需要补偿空头,这意味着MEXC抹茶中BTC的空头可以每8小时得到补贴。  

相反,用户可以在其他平台上以负B​​TC永久合约利率开仓。 例如,在现有平台上,BTC的永久费用率为-0.017%,空头仓位需要用多头仓位来补偿,这意味着BTC在平台上的多头仓位可以每8小时得到补贴。  

如果同时在两个平台上开立反向对冲指令,仓位的损益将被抵消,您可以赚取套利。  

该方法不仅适用于BTC合约,而且适用于ETH,EOS,BCH和其他合约。 每个人都需要注意的是,新货币合约的价差和深度稍差,波动性很大,对冲订单容易出现清算风险。

 

(3)对冲套保

合约的初衷是套期保值。 我们可以利用合约的杠杆来锁定其他收入,例如DeFi流动性采矿收入。  以MEXC抹茶为例。 当前,启动了三种类型的流动性挖矿,即“挖矿机”池MX DeFi,杠杆交易开采和合约交易开采。  

 

其中,截至10月30日18:00,近15个小时的合约交易挖矿年化收益率为353.24%。 合约账户持有3000 USDT,交易BTCUSDT不小于2000,可以同时开采WOO和RAK。  实际上,每个人都可以同时打开BTC合约的多头和空头,损益将被抵消以赚取采矿收入。  

 

同样,MX DeFi和杠杆交易挖掘也可以使用相同的方法。 在MX DeFi中进行挖矿时,您可以抵押ETH或BTC现货进行挖矿。 同时,在合约中开设空头以对冲抵押资产下降的风险。  

例如,如果您在MX DeFi中认捐1 ETH并进行挖矿,则可以使用0.1 ETH开立10倍杠杆空头对冲ETH现货下行风险。  

 

 10月31日,MEXC 抹茶推出了BCH分叉货币BCHA和BCHN。 同时,支持用户通过持有BCH来接收BCH分叉硬币。 您可以在11月15日之前在MEXC 抹茶中持有BCH合约,同时在合约中开设反向空头套期保值以锁定叉式货币空投的收入。

除了以上的套利方式,抹茶交易所在合约交易方面还有什么措施可以方便用户进行交易呢?

 

一、合理价格

例如,BTC永久合约的合理价格来自Binance,Biter,Huobi和OKEx。 此信息可在公告和官方“合约信息”中找到并进行计算。

玩转合约交易除了加杠杆还有什么方式?插图
MEXC抹茶-合约-合理价格

 

如下图所示,在10月28日下午16:44分某刻,合理价格为13632.7,MEXC抹茶BTC永续合约价格为13633.5,相差了0.8 USDT。

在行情平稳时,两个价格之间差距不大,当极端行情到来是,合理价格的保护作用就显现出来了。

玩转合约交易除了加杠杆还有什么方式?插图1
MEXC抹茶-永续合约

二、交易深度

MEXC抹茶BTC永久合约的深度,每10,000个BTC合约的深度相当于1个BTC的深度。 可以看出,左图中的买入深度为42 BTC,而右图中的买入深度为32 BTC。 在15个级别内,订单的深度均匀分布。

玩转合约交易除了加杠杆还有什么方式?插图2
MEXC抹茶合约-交易深度

三、闪电平仓延时小

在抹茶交易所移动端的合约交易页面上,您可以直接查看该仓位,在交易界面的右下角,可以通过闪电直接关闭该仓位。  

有很多平台,在合约交易页面中,您需要检查仓位。 仅在位置页面中可以执行闪电关闭。 更重要的是,从合同交易页面到结束页面,您需要跳转到新页面。  

相反,MEXC抹茶的设计非常合理,可以在大行情到来时减少用户平仓的步骤和延迟,并争取最佳平仓价格。

 

玩转合约交易除了加杠杆还有什么方式?插图3
MEXC抹茶-玩转合约-1

 

玩转合约交易除了加杠杆还有什么方式?插图4
MEXC抹茶-玩转合约-2

 

关于作者: mexc.cc

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