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不仅仅是加杠杆,玩转合约交易还可以有这三种方式

部分用户仅关注到了,比特币合约交易可以加杠杆,以试图放大可能的收益。而事实上,大家交易的本质目的是赚钱,杠杆仅仅是一个工具,利用杠杆赚钱的方式不止有判断涨跌。还有“对冲套保”“期现套利”,以及“费率套利”的方式。

对冲套保 锁定收益

合约交易诞生的初衷,是为了套期保值。

对于币圈来说,我们可以用合约的杠杆去锁定其他收益,比如DeFi流动性挖矿收益。

MXC抹茶为例,目前推出了三种流动性挖矿,挖矿机、Pos矿池、MX DeFi、杠杆交易挖矿,以及合约交易挖矿。

其中,截至10月30日18:00,合约交易挖矿近15小时参考年化收益353.24%。合约账户持有3000 USDT且交易BTCUSDT不低于2000张,可同时挖WOO、RAK。

事实上,大家完全可以同时在BTC合约,同时开多和开空,盈利和损失相抵,赚取挖矿收益。

同理,MX DeFi和杠杆交易挖矿也可采用相同的方式。在MX DeFi进行挖矿时,可以抵押ETH或BTC现货进行挖矿,同时,在合约内进行开空,对冲抵押资产下跌的风险。

比如,抵押1个ETH,在MX DeFi挖矿,则可用0.1个ETH,开10倍杠杆空单,对冲ETH现货下跌风险。

10月31日,MXC抹茶上线了BCH分叉期货币BCHA与BCHN。同时,支持用户持仓BCH领取BCH分叉币。大家可以在11月15日前,于MXC抹茶持仓BCH,同时在合约反向开空对冲,锁定分叉币空投的收益。

期现套利 赚取合约与现货的价差

期现套利赚取的是,合约与现货价格的价差。

举例来说,ETH现货价格为430美元,ETH合约价格为435美元,价差为5美元。

我们于现货买入10个ETH,在合约开启相当于10个ETH的做空单。若未来,ETH涨到450美元,则现货收益为4.65%,合约亏损3.45%,累积收益1.21%。

反之,若ETH跌到420美元,则现货亏损2.33%,合约收益3.45,总收益为1.12%。期现套利收益相对稳定

手续费套利 稳定复利 

手续费套利赚取的则是,平台间手续费的价差。

当前MXC抹茶BTC永续合约费率为0.0188%,多头需要向空头补偿,意味着在MXC抹茶持有BTC空头仓位,可以每8小时获得费率补贴。

相对的,用户可以在其他BTC永续合约费率为负数的平台,开启多头仓位。比如现有某平台,BTC永续费率为-0.017%,空头需要向多头补偿,意味着在该平台持有BTC多头仓位,可以每8小时获得费率补贴。

若在两个平台同时开启反向对冲单,则仓位本身收益与亏损相抵,可赚取手续费套利。

该方法不仅适用于BTC合约,同样也适用于ETH、EOS、BCH等合约。而大家需要注意的是,新币种合约价差和深度稍差,波动较大,对冲单容易面临爆仓风险。

合约平台的选择

无论是单纯的加杠杆,还是对冲套保、期现套利、手续费套利,我们都需要选择合约交易平台

合约平台选择最重要的几个因素,首先是价格要透明合理,不插针,其次是深度良好,开仓不能有滑点,最后是闪电平仓便利,在极端大行情到来的情况下,减少操作平台的延时。

MXC抹茶合约在以下几个方面,确实比较突出:

1. 爆仓价格透明,采用合理价格强平,而合理价格,采用多个平台现货的加权平均值,这意味着即便平台内价格有插针,用户也不会爆仓。

2. 深度表现良好,尤其是买一和卖一,以及前几档的深度足够厚。此外,前十五档深度分布相对均匀。

3. 闪电平仓便利,大行情里减少操作延时。

一、合理价格

比如BTC永续合约的合理价格,就来源于币安、比特儿、火币和OKEx,这个信息在公告及官方“合约信息”里是可查,且可计算的。

不仅仅是加杠杆,玩转合约交易还可以有这三种方式插图

如下图所示,在10月28日下午16:44分某刻,合理价格为13632.7,MXC抹茶BTC永续合约价格为13633.5,相差了0.8 USDT。

在行情平稳时,两个价格之间差距不大,当极端行情到来是,合理价格的保护作用就显现出来了。

不仅仅是加杠杆,玩转合约交易还可以有这三种方式插图1

二、深度够厚

下图是我随机截的,MXC抹茶BTC永续合约的深度情况,每1万张BTC合约,相当于1个BTC的深度。可以看到图一的卖一深度有42个BTC,而图二买一的深度有32个BTC。而且十五档以内,买卖盘的深度分布均匀。

不仅仅是加杠杆,玩转合约交易还可以有这三种方式插图2

三、闪电平仓延时小

在移动端合约交易页面里,可以直接查看持仓,而且在右下角,可以直接进行闪电平仓。

有很多平台,在合约交易页面里,需要查看持仓。在持仓页面中,才可以进行闪电平仓。更重要的时候,从合约交易页面,到平仓页面,需要跳转,加载新页面。

如果需要加载新的页面,就说明,需要服务器重新加载,占用带宽,而在大行情下,需要加载的东西越多,页面会越卡顿,平仓需要的步骤转化越多,延时也就越高。

相比之下,MXC抹茶这个设计十分合理,可以为用户在大行情到来时,减少平仓操作步骤和延时,争取最优的市场价进行平仓。

不仅仅是加杠杆,玩转合约交易还可以有这三种方式插图3

综上,合约本质是一个工具,加杠杆是合约工具的属性之一。我们不仅可以利用合约的杠杆属性增加收益,也可以用套保锁定收益、进行期现套利和费率套利等操作。

关于作者: mexc.cc

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