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衍生品交易规模将成现货10倍以上,比“皇冠上的明珠”更夺目

“如果你没钱,你应该玩合约,因为它能放大你的本金,如果你有钱,你也应该玩合约,因为它能让你的利润翻倍。”已经在MEXC抹茶平台上交易半年之久的吴启明说道。这位2019年毕业于俄语专业的男生,自从接触数字资产之后开始研究并交易起合约来。”工作没多久,手里没有钱嘛,如果能用2000(USDT)去买价值1万(USDT)的币,为什么不呢?“

如吴启明所述,数字资产合约交易对于普通投资者的优势之一,就是降低交易门槛的同时又能获得高额投资回报率。与传统金融衍生品类似,数字资产合约以某种数字资产的价格为标的,规定持有人可以在将来某一天,以当前约定的价格交割。

”它的本质在于杠杆交易,比如现在比特币价格为1.2万美元,你要买 1 手次周比特币期货合约。如果你选择了 10 倍杠杆,你只需花 12000*10%=1200 美元的保证金。如果下周五交割日比特币价格涨到 13000 美元,那么你的账户就会增加 13000-12000=1000 美元。加上原来 1200 美元总共 2200 美元。

这个时候我们可以算一下,比特币价格涨了 8.33%(13000/12000-1),而你的账户收入增长了 83%(2200/1200-1)。你的收益是比特币价格涨幅的 10 倍。

当然,如果交割日那天比特币价格跌了,你的损失也会是比特币价格跌幅的 10 倍。有些账户的跌幅超过保证金数量时就会爆仓,即亏损。其中10 倍只是最小的门槛,还有 20 倍,50 倍甚至100 倍或者更高。但目前已经创新出了没有交割日的永续合约,玩法更加灵活多变。“ 吴启明告诉记者。

衍生品交易规模将是现货10倍以上

2009年,比特币诞生,五年之后BitMEX首次推出数字资产衍生品交易,之后各交易所平台陆续推出杠杆交易和期货合约产品。2018年数字资产行业进入熊市,衍生品交易因其套利保值、规避风险、发现价格等功能,受到投资者热捧。据tokeninsight统计,仅进行币币交易的 Binance 在 2018 年年末交易量仅为年初的 1/5,而仅进行期货交易的BitMEX年末交易量相较年初涨了 150%。大量的资金开始从现货市场涌入期货市场。

衍生品交易规模将成现货10倍以上,比“皇冠上的明珠”更夺目插图

同时,新上线合约业务的交易平台激增,光2018年推出合约交易的平台超过过去5年之和。

衍生品交易规模将成现货10倍以上,比“皇冠上的明珠”更夺目插图1

从2018年至今,数字资产衍生品时候一直处于繁荣发展阶段,但从交易额来看,数字资产衍生品交易仍然不足现货交易的一半,而目前传统金融衍生品领域的成交额虽因市场因素影响波动剧烈,但仍然占据总市场的80%以上,现货市场只占据不到20%。行业从业者普遍认为,如果将数字资产衍生品市场对标传统金融市场,那么数字资产衍生品仍然具有较大增长空间。

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