Holidays Market Snapshot: L'Oro Raggiunge Nuovi Massimi insieme alla Liquidità Globale, Il Mercato Crypto Rimane in Disparte

Approfondimenti Chiave

• La liquidità globale è in aumento, ma riuscirà a raggiungere il mercato delle criptovalute nel 2026?
• L'oro raggiunge un nuovo massimo storico: cosa significa per gli asset rischiosi come Bitcoin.
• Rischi e opportunità in vista mentre il mercato tenta di trovare una direzione.

Il mercato delle criptovalute ha vissuto un'impennata di entusiasmo rialzista in un periodo come questo dell'anno scorso. Tuttavia, arrivando al presente, i flussi di liquidità non hanno favorito le criptovalute in questa stagione festiva.

Il mercato delle criptovalute potrebbe non vivere l'eccitazione, ma non è stato così altrove. L'oro ha fatto notizia questa settimana grazie alla sua traiettoria rialzista.

Il prezzo dell'oro è salito fino a $4.525 oggi, segnando effettivamente un nuovo ATH. Nel frattempo, il sentiment del mercato delle criptovalute è rimasto in uno stato di paura estrema; quindi, è necessario esplorare le dinamiche tra i due.

I rally del prezzo dell'oro sono storicamente coincisi con una fuga verso la sicurezza, specialmente durante periodi di elevata incertezza del mercato. Questo si allinea con la situazione attuale, che evidenzia l'incertezza nel mercato delle criptovalute, in gran parte dovuta a fattori macroeconomici.

L'aumento Della Liquidità Globale Favorirà il Mercato Delle Criptovalute Nel 2026?

Questa è la domanda pertinente ora che il 2026 è a meno di una settimana di distanza. La dinamica attuale tra l'oro e il mercato delle criptovalute offre un'istantanea decente del mercato, ma allargare la visuale per considerare la situazione più ampia della liquidità potrebbe fornire una prospettiva migliore sul quadro generale.

Secondo gli ultimi dati, la liquidità globale è recentemente salita a nuovi massimi. Questo significa tipicamente che c'è più liquidità in circolazione nel mercato, pronta a capitalizzare sulle opportunità di crescita.

Questo include la liquidità in attesa del momento giusto per fluire nel mercato delle criptovalute. I dati hanno anche rivelato che la maggior parte della liquidità proveniva da alcune delle principali economie mondiali, tra cui Stati Uniti, Giappone, Cina e India.

L'aumento della liquidità globale riflette la situazione attuale nel mercato delle criptovalute, in particolare nel segmento delle stablecoin. La capitalizzazione totale del mercato delle stablecoin è recentemente salita a $27 miliardi, grazie alla robusta creazione di stablecoin dal 2024.

Gli analisti prevedono che la capitalizzazione del mercato delle stablecoin potrebbe raggiungere oltre $1 trilione nei prossimi quattro anni. Soprattutto ora che i confini tra criptovalute e TradFi si stanno confondendo, e la liquidità istituzionale sta facendo breccia nel mercato delle criptovalute.

La Relazione Tra il Mercato Delle Criptovalute e L'S&P500

Il mercato delle criptovalute ha dimostrato un grado significativo di correlazione con il mercato azionario, in particolare l'S&P 500, nel 2025. Curiosamente, le condizioni di liquidità in miglioramento sembrano già favorire l'S&P500, che era sul punto di spingersi in territorio di nuovo ATH al momento dell'osservazione.

Questo suggerisce che il mercato delle criptovalute è pronto per un inizio rialzista nel 2026, specialmente se mantiene la sua correlazione attuale. Attualmente, il mercato delle criptovalute è in ritardo rispetto all'indice S&P 500.

La divergenza attuale potrebbe essere spiegata dal fatto che Bitcoin e gli altcoin sono classificati più in alto nello spettro del rischio. Inoltre, l'S&P500 è composto da alcune delle migliori azioni che attirano investitori desiderosi.

Il fatto che l'S&P500 sia già in rally questa settimana suggerisce che il sentiment degli investitori potrebbe stia cambiando. Tuttavia, questo potrebbe non necessariamente eliminare i rischi al ribasso.

Gli analisti sono rimasti vigili riguardo ai titoli macroeconomici nel 2026. Questo perché i governi di tutto il mondo hanno lottato per controllare l'inflazione.

I rischi di inflazione e stagflazione potrebbero minare la capacità del mercato delle criptovalute di recuperare nel 2025. Il mercato delle criptovalute potrebbe precipitare in un mercato ribassista prolungato nel 2026 se le condizioni macroeconomiche peggiorano nei prossimi mesi.