L'IA Si Sta Muovendo Più Velocemente nel Crypto Trading ma gli Umani Restano al Comando

L'intelligenza artificiale (IA) si sta integrando nel trading di criptovalute, accelerando i processi di analisi, esecuzione e ottimizzazione precedentemente gestiti dalle persone.

Gli investitori e le società di trading sono spinti a confrontarsi con quanto processo decisionale possa essere automatizzato senza diluire il controllo, la responsabilità o il giudizio umano.

Anche se alcuni progetti stanno puntando a sistemi di trading più autonomi, la maggior parte degli strumenti di IA nel settore crypto rimane fortemente vincolata. Gli esseri umani continuano a definire le strategie, impostare i limiti di rischio e assumersi la responsabilità dei risultati, mentre le macchine si occupano di gran parte della capacità utilizzata per attività ad alta intensità di dati, come la ricerca e il monitoraggio.

Nei mercati crypto, l'equilibrio tra automazione e supervisione sta silenziosamente rimodellando i flussi di lavoro del trading e iniziando a ridefinire quali ruoli umani contano ancora.

"[L'IA sta] sostituendo l'80% che nessuno vuole realmente fare. I migliori ricercatori usano l'IA per migliorare drasticamente il loro lavoro," ha detto a Cointelegraph Ryan Li, co-fondatore e CEO della piattaforma di ricerca crypto Surf AI.

Questo cambiamento sta già influenzando il modo in cui operano le società di trading crypto, come vengono definiti i ruoli junior e dove si colloca ancora il giudizio umano in un mercato sempre più automatizzato.

Le paure sui lavori crypto e trading incontrano le performance dell'IA

L'interesse nell'utilizzo dell'IA per aumentare l'efficienza nel crypto è accelerato nell'ultimo trimestre del 2024 con l'emergere degli Agenti IA. Progetti come Virtuals Protocol hanno attirato l'attenzione per esperimenti che coinvolgono portafogli gestiti dall'IA e attività onchain.

Sebbene gli Agenti IA rimangano supervisionati dagli esseri umani, il loro crescente potenziale ha sollevato domande sul fatto che i trader rimarranno essenziali nei mercati futuri.

"Da un punto di vista tecnico, il trading autonomo è già possibile. La questione non è l'esecuzione; è il controllo, i limiti e la responsabilità," ha detto a Cointelegraph Igor Stadnyk, co-fondatore della piattaforma di trading IA True Trading.

Ha aggiunto:

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Le preoccupazioni sulla sostituzione si estendono oltre il crypto. Nella finanza tradizionale, i ricercatori della Stanford University e del Boston College hanno testato un analyst IA utilizzando dati in tempo reale disponibili pubblicamente su migliaia di portafogli di fondi comuni statunitensi tra il 1990 e il 2020.

I portafogli gestiti dall'IA hanno generato in media 17,1 milioni di dollari in più per fondo per trimestre rispetto alle loro controparti gestite da esseri umani. Ed deHaan, professore di contabilità a Stanford che ha guidato l'esperimento, ha detto di non aspettarsi uno spostamento di massa dei gestori di portafoglio ma ha avvertito che i ruoli di analyst junior potrebbero essere a rischio.

Descrivendo i candidati che ha valutato ma alla fine non ha assunto dalla sua alma mater, Li ha detto: "Ho visto così tante persone con punteggi perfetti da Berkeley, e non sanno come programmare. Non sanno come scrivere nulla perché sono completamente aiutati dall'IA."

L'osservazione non era una critica alle capacità accademiche degli studenti moderni ma un'osservazione su come i segnali di assunzione tradizionali si siano indeboliti mentre gli strumenti di IA si fanno carico di lavori che un tempo aiutavano a costruire competenze fondamentali.

Nei mercati crypto, l'exchange decentralizzato di perpetui Aster ha condotto un esperimento separato, mettendo 100 trader umani contro 100 modelli di IA durante un periodo di declino del mercato.

La competizione si è conclusa con i trader umani in perdita del 32,21%. I modelli di IA sono finiti anch'essi in rosso ma hanno preservato il capitale in modo più efficace, registrando una perdita del 4,48%.

Il trading IA non è trading algoritmico

I sistemi algoritmici ora gestiscono la stragrande maggioranza dell'esecuzione delle operazioni nei principali mercati, sostituendo compiti un tempo svolti dai trader umani.

Gran parte della preoccupazione per la sostituzione dei posti di lavoro deriva dal trattare il trading IA come una continuazione del trading algoritmico piuttosto che come una classe di sistemi completamente diversa, ha detto Stadnyk.

In parole semplici, il trading algoritmico è costruito attorno a regole deterministiche che eseguono strategie predefinite quando vengono soddisfatte condizioni specifiche, lasciando poco spazio all'interpretazione una volta impostate quelle regole.

"Con l'IA, stai lavorando in condizioni di incertezza, dove i dati possono mancare, essere rumorosi o persino contraddittori," ha detto Stadnyk. "L'IA è utile in quelle situazioni perché può ancora operare quando le informazioni sono incomplete e le condizioni cambiano costantemente."

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L'IA può acquisire e interpretare notizie, social media e sentiment attraverso regioni e lingue in tempo reale, consentendo ai trader di tenere conto dei cambiamenti narrativi e del contesto culturale che sono difficili da codificare in regole fisse.

Un modello simile è visibile a livello di rete, secondo Nina Rong, direttore esecutivo della crescita presso BNB Chain, dove l'elevata attività di trading ha reso più visibili i cambiamenti nel comportamento dei trader.

"L'IA aiuta a raccogliere informazioni per le persone del crypto e migliora l'efficienza della ricerca, ma utilizzando solo informazioni già nel dominio pubblico," ha detto Rong a Cointelegraph.

"Inoltre, offre ai non programmatori la capacità di utilizzare la programmazione come strumento. Gli esperti di settore che possono utilizzare il vibe coding a loro vantaggio sono in una posizione straordinariamente forte in questo momento," ha aggiunto.

Mentre l'IA sta rendendo i trader più efficienti, i timori sulla sostituzione dei posti di lavoro continuano a emergere. A giugno, la sostituzione dei posti di lavoro con l'IA ha dominato le discussioni sociali crypto, secondo Santiment, una piattaforma di ricerca crypto che utilizza l'IA per tracciare le narrazioni di mercato.

Il giudizio umano conta ancora nel trading crypto basato su IA

L'IA non ha rimosso gli esseri umani dal crypto, ma sta già rimodellando come viene distribuito il lavoro nel settore. Gran parte di questo cambiamento sta avvenendo silenziosamente, a livello di compito, in particolare nei ruoli di ricerca che un tempo si affidavano a team di analyst junior e stagisti.

Secondo Li, quelle strutture stanno già cambiando mentre l'IA assorbe il lavoro di ricerca di routine che un tempo giustificava organici più ampi.

"I fondi erano soliti assumere team di ricercatori o stagisti," ha detto. "Ora hanno solo un ricercatore davvero bravo che può lavorare molto meglio con l'IA."

Ma ci sono casi in cui i sistemi di IA hanno un grado più elevato di indipendenza. Sia nel crypto che nella finanza tradizionale, i modelli autonomi possono essere configurati per gestire portafogli, riequilibrare i portfolio ed eseguire operazioni senza l'approvazione umana costante.

"Sono fiducioso che i principali attori lo stiano già facendo in qualche forma, anche se non lo stanno scalando in modo aggressivo o promuovendolo pubblicamente," ha aggiunto.

Man mano che l'esecuzione diventa più automatizzata, i trader possono concentrarsi sulla strategia e sul rischio piuttosto che sulla meccanica manuale. Secondo Stadnyk, il cambiamento sta avvenendo più velocemente di quanto molti si aspettino.

"È passato un anno da quando gli Agenti IA hanno guadagnato trazione su [X]. Nel crypto, è come 10 anni nell'[aerospaziale] o 100 anni nella medicina perché tutto può essere testato molto rapidamente," ha detto Stadnyk.

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