Mercato in Calo Spinge i Giganti in Modalità 'Protezione dal Crollo': Crypto Daybook Americas

:Crypto Daybook Americas

Di Omkar Godbole (Tutti gli orari ET salvo diversa indicazione)

Il crollo del mercato crypto di giovedì ha spinto i pesi massimi del settore in modalità "protezione dal crollo", un termine per indicare mosse coordinate per stabilizzare una nave che affonda.

Mentre Bitcoin si avvicinava agli $81.000, il livello più basso da novembre, e gli analisti avvertivano di un calo più profondo, Binance è entrata in azione. Il più grande exchange di criptovalute per volume scambiato ha dichiarato che convertirà il suo fondo di protezione utenti in Bitcoin da stablecoin e, cosa ancora più importante, acquisterà BTC per riportare il fondo a $1 miliardo se il valore scendesse sotto gli $800 milioni.

Il miliardario crypto e fondatore di Tron Justin Sun ha riconosciuto lo sforzo di Binance, annunciando su X che anche Tron acquisterà più Bitcoin in futuro.

Queste mosse sono probabilmente mirate a calmare i nervi del mercato e, potenzialmente, a mettere un pavimento sotto i prezzi di BTC. Ma i mercati tradizionali ci insegnano che tali sforzi possono essere sopraffatti da forze più ampie. Ad esempio, quante volte l'intervento della Banca del Giappone non è riuscito a fermare la discesa dello yen?

In altre parole, il mercato ha bisogno di un chiaro catalizzatore rialzista per stabilizzarsi e le probabilità sembrano contrarie. La liquidità del dollaro si sta restringendo, come notato dal CIO di Maelstrom Arthur Hayes, e l'ascesa di Kevin Warsh, un ex funzionario hawkish della Fed che ha citato i rischi di inflazione dopo il crollo del 2008, come candidato preferito per la presidenza della banca centrale, è vista come uno sviluppo generalmente negativo per BTC e altri asset rischiosi. Tuttavia, sebbene sia un hawk, Warsh ha occasionalmente parlato positivamente di Bitcoin e ha avuto investimenti in progetti adiacenti alle criptovalute in passato.

Bitcoin non ha mostrato alcuna tregua finora. Di recente è stato scambiato vicino agli $82.700, leggermente in rialzo dai minimi notturni, ma ancora in calo di oltre il 6% su base 24 ore. Altri token principali, ether ETH$2.692,59, XRP XRP$1,7417, solana SOL$117,86, DOGE$0,1151, e BNB BNB$852,34, hanno registrato perdite simili.

Allo stesso tempo, la dominanza di mercato di BTC è scivolata al 59,16%. Questo potrebbe segnalare la relativa resilienza delle altcoin dalla domanda sottostante, preparandole per un grande movimento al rialzo una volta che il sentiment si stabilizza. Ma questo non è necessariamente vero: le altcoin hanno sottoperformato durante tutta la corsa rialzista di Bitcoin dall'inizio del 2023 a ottobre 2025, con una partecipazione limitata, potrebbero semplicemente resistere meglio mentre il mercato rialzista si disfa.

Nei mercati tradizionali, i metalli preziosi come oro e argento, più il rame industriale, sono arretrati bruscamente dai massimi storici. Gli analisti hanno notato all'inizio di questo mese che una volta che queste tendenze si esauriscono, il denaro potrebbe ruotare di nuovo verso le criptovalute. Vedremo se ciò si realizzerà. State all'erta!

Leggi di più: Per l'analisi dell'attività odierna nelle altcoin e nei derivati, vedi Crypto Markets Today

Cosa guardare

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, consulta "Crypto Week Ahead" di CoinDesk.

• Criptovaluta
• Macro
  • 30 gen, 11:00: Tasso di crescita del PIL dell'Area Economica Europea YoY (Flash) per il Q4 (Prec. 1,4%), QoQ (Flash) (Prec. 0,3%)
  • 30 gen, 14:30: PPI USA YoY per dicembre (Prec. 3%), Core PPI YoY (Prec 3%)
• Utili (Stime basate sui dati FactSet)

Eventi token

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, consulta "Crypto Week Ahead" di CoinDesk.

• Voti di governance e chiamate
  • 30 gen: Conflux Network ospiterà la sua chiamata trimestrale della community.
  • GMX DAO sta votando su un quadro di finanziamento biennale per GMX Labs, stabilendo un budget operativo annuale di $7 milioni–$9 milioni provenienti dalle commissioni del protocollo V2. La votazione termina il 30 gen.
• Sblocchi
  • 30 gen: KMNO$0,03747 per sbloccare il 3,68% della sua offerta circolante per un valore di $11,22 milioni.
  • 1 feb: SUI$1,2660 per sbloccare l'1,15% della sua offerta circolante per un valore di $65,29 milioni.
  • 1 feb: EigenLayer (EIGEN) per sbloccare l'8,88% della sua offerta circolante per un valore di $12,53 milioni.
• Lanci di token
  • 30 gen: Kindred Labs (KIN) sarà quotato su Binance Alpha, KuCoin e altri.
  • 1 feb: Termina il programma pianificato di riacquisto di token IP della Story Foundation.

Conferenze

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, consulta "Crypto Week Ahead" di CoinDesk.

Movimenti di mercato

• BTC è in calo del 2,49% rispetto alle 22:00 di giovedì a $82.293,08 (24 ore: -5,69%)
• ETH è in calo del 3,37% a $2.720,41 (24 ore: -6,45%)
• CoinDesk 20 è in calo del 2,9% a 2.499,34 (24 ore: -5,92%)
• Ether CESR Composite Staking Rate è in aumento di 6 bps al 2,87%
• Il tasso di finanziamento BTC è allo 0,0009% (1,0063% annualizzato) su Binance

• DXY è in aumento dello 0,33% a 96,60
• I futures sull'oro sono in calo del 4,61% a $5.108,00
• I futures sull'argento sono in calo del 12,69% a $99,90
• Nikkei 225 ha chiuso in calo dello 0,1% a 53.322,85
• Hang Seng ha chiuso in calo del 2,08% a 27.387,11
• FTSE è in aumento dello 0,16% a 10.188,28
• Euro Stoxx 50 è in aumento dello 0,58% a 5.926,34
• DJIA ha chiuso giovedì in aumento dello 0,11% a 49.071,56
• S&P 500 ha chiuso in calo dello 0,13% a 6.969,01
• Nasdaq Composite ha chiuso in calo dello 0,72% a 23.685,12
• S&P/TSX Composite ha chiuso in calo dello 0,48% a 33.016,13
• S&P 40 Latin America ha chiuso in aumento dello 0,24% a 3.760,03
• Il tasso dei Treasury USA a 10 anni è in aumento di 3 bps al 4,257%
• I futures E-mini S&P 500 sono in calo dello 0,75% a 6.940,50
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in calo dello 0,87% a 25.773,75
• I futures E-mini Dow Jones Industrial Average Index sono in calo dello 0,72% a 48.815,00

Statistiche Bitcoin

• Dominanza BTC: 59,29% (-0,09%)
• Rapporto ether-Bitcoin: 0,03305 (-0,85%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 837 EH/s
• Hashprice (spot): $36,83
• Commissioni totali: 2,74 BTC / $236.749
• Open Interest futures CME: 117.145 BTC
• BTC prezzato in oro: 16,1 oz.
• BTC vs capitalizzazione di mercato oro: 5,54%

Analisi tecnica

• Il grafico mostra le oscillazioni settimanali del rendimento dei Treasury USA a 10 anni dalla fine del 2024.
• Il rendimento è salito di oltre due punti base al 2,27% questa settimana, testando la trendline ribassista che caratterizza un calo durato un anno.
• Un movimento oltre questa trendline confermerebbe quello che gli analisti chiamano un breakout rialzista — un segno che il trend discendente è finito e ci sono più guadagni in arrivo.
• Un continuo irrigidimento del rendimento potrebbe intaccare l'attrattiva delle azioni e di altri asset rischiosi.

Azioni crypto

• Coinbase Global (COIN): ha chiuso giovedì a $199,18 (-4,89%), -2,63% a $193,95 in pre-mercato
• Circle Internet (CRCL): ha chiuso a $67,55 (-7,26%), -2,16% a $66,09
• Galaxy Digital (GLXY): ha chiuso a $29,96 (-6,08%), -3,81% a $28,82
• Bullish (BLSH): ha chiuso a $32,66 (-4,86%), -2,63% a $31,80
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a $9,86 (-4,92%), -3,45% a $9,52
• Riot Platforms (RIOT): ha chiuso a $16,97 (-3,30%), -3,71% a $16,34
• Core Scientific (CORZ): ha chiuso a $18,84 (-3,34%), -2,97% a $18,28
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a $12,59 (-6,39%), -4,61% a $12,01
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): ha chiuso a $48,74 (-5,12%), -2,67% a $47,44
• Exodus Movement (EXOD): ha chiuso a $13,98 (-2,44%)

Società di tesoreria crypto

• Strategy (MSTR): ha chiuso a $143,19 (-9,63%), -3,45% a $138,25
• Strive (ASST): ha chiuso a $0,79 (-2,00%), -2,93% a $0,76
• SharpLink Gaming (SBET): ha chiuso a $9,37 (-6,02%), -3,42% a $9,05
• Upexi (UPXI): ha chiuso a $1,83 (-6,63%)
• Lite Strategy (LITS): ha chiuso a $1,25 (-4,58%)

Flussi ETF

ETF BTC spot

• Flussi netti giornalieri: -$817,8 milioni
• Flussi netti cumulativi: $55,5 miliardi
• Holdings totali BTC ~1,29 milioni

ETF ETH spot

• Flussi netti giornalieri: -$155,7 milioni
• Flussi netti cumulativi: $12,26 miliardi
• Holdings totali ETH ~6,05 milioni

Fonte: Farside Investors

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