Analisi Tecnica NEAR 1 Feb

Il volume di trading 24h di NEAR si aggira intorno al livello di 295 milioni di dollari; nel trend ribassista, la diminuzione parziale del volume indica un indebolimento della pressione di vendita. Questa situazione mostra che la partecipazione di mercato è bassa con potenziali segnali di accumulazione mentre il prezzo cerca un minimo al livello di $1,20.

Profilo del volume e partecipazione di mercato

L'attuale profilo del volume di NEAR Protocol si distingue con un volume di trading 24h di 295,27 milioni di dollari. Questo livello è inferiore al volume medio di 7 giorni (circa 350 milioni di dollari), mostrando un calo fino al 30% rispetto alla media di 30 giorni (420 milioni di dollari). Mentre il prezzo è diminuito del 7,33% nel trend ribassista, la diminuzione del volume rivela che le vendite si stanno gradualmente indebolendo e la partecipazione ampia di mercato è bassa. Nell'analisi del profilo del volume, il livello Value Area High (VAH) intorno a $1,20 si distingue come la regione con il volume di trading più alto nelle ultime settimane. Questo suggerisce che le istituzioni stanno testando questo livello e potenzialmente formando supporto. In termini di partecipazione di mercato, gli investitori retail appaiono esausti dall'ondata di vendite, mentre i big player (balene) stanno mantenendo le loro posizioni. Sebbene l'RSI sia a 24,94 in territorio di ipervenduto, questa calma nel volume potrebbe segnalare la fine delle vendite da panico. Sebbene Supertrend sia ribassista e il prezzo sia sotto EMA20 ($1,47), il trend decrescente del volume sta indebolendo il trend ribassista.

Accumulazione o distribuzione?

Segnali di accumulazione

I segnali di accumulazione si stanno rafforzando, specialmente al livello di supporto di $1,0910 (punteggio 75/100), con aspettative di aumento del volume. L'ultima analisi MTF (multi-timeframe) ha rilevato 5 forti livelli di supporto sui timeframe 1D e 1W; candele a coda lunga (hammer/doji) sono osservate nei profili del volume tra queste. La prossimità dell'RSI al livello 25 richiama punti storici dove le fasi di accumulazione sono iniziate. Mentre il volume era del 20% inferiore rispetto ai giorni precedenti durante i recenti cali, questa divergenza (prezzo in calo mentre il volume diminuisce) indica che lo smart money sta aspettando opportunità di acquisto. Sul timeframe 3D, il VAH si è stabilizzato intorno a $1,1870; questo dovrebbe essere monitorato come una potenziale zona di accumulazione. Inoltre, i segnali di acquisto netto nei wallet delle balene nelle ultime 48 ore (secondo i dati on-chain) forniscono argomenti a favore dell'accumulazione.

Rischi di distribuzione

I rischi di distribuzione si manifestano come rifiuti ad alto volume al livello di resistenza di $1,8930 (punteggio 67/100). Se il volume non aumenta mentre il prezzo tenta di recuperare verso $1,3294, questi rally deboli potrebbero essere trappole di distribuzione. L'istogramma negativo del MACD e 3 forti livelli di resistenza su 1W riflettono la pressione di vendita istituzionale. Se il volume aumenta di nuovo verso l'alto nel trend ribassista (ad es. a 400 milioni di dollari), la distribuzione potrebbe accelerare. Sebbene il volume relativamente basso durante il calo del 7,33% nelle ultime 24 ore sia positivo, l'aumento della dominanza BTC potrebbe aprire la strada alla distribuzione.

Allineamento prezzo-volume

Nell'analisi dell'allineamento prezzo-volume, il trend ribassista non è completamente confermato dal volume. Mentre il prezzo dà un segnale ribassista sotto EMA20, il calo del volume (25% inferiore rispetto ai picchi precedenti) sottolinea una mancanza di convinzione. Per un calo sano, ci si aspetta che il volume aumenti; tuttavia, c'è divergenza qui: mentre il prezzo fa nuovi minimi, il volume rimane ai vecchi minimi. Questo assomiglia al pattern di formazione del minimo sano noto come volume "drying up". Per l'obiettivo rialzista di $1,8131 (punteggio 10), il volume deve aumentare del 50%; il ribassista $0,5214 (punteggio 22) potrebbe arrivare con un'esplosione di volume. Un test del volume al livello chiave $1,0910 è critico: se aumenta, l'allineamento è raggiunto e inizia l'inversione.

Attività dei big player

L'attività dei big player viene letta attraverso i nodi ad alto volume (HVN) nel profilo del volume. L'HVN intorno a $1,20 segnala l'accumulazione delle balene, con un aumento del 15% nelle transazioni delle balene nelle ultime 72 ore. Le istituzioni (ad es. Grayscale o balene Binance) stanno mantenendo posizioni; nessun deflusso netto. Non si osservano tipici shakeout ad alto volume per la distribuzione. In MTF, 12 livelli forti (1D:2S/2R, 3D:1S/3R, 1W:3S/3R) si sovrappongono ai livelli delle balene. Da osservare: se il volume di NEAR rimane stabile mentre BTC scende, iniziano il disaccoppiamento e l'accumulazione. Dati dettagliati del volume on-chain sono disponibili sulle pagine NEAR Spot Analysis e NEAR Futures Analysis.

Correlazione con Bitcoin

BTC è in un trend ribassista con un calo del 5,31% al livello di $78.752; Supertrend ribassista. NEAR si muove con una correlazione dello 0,85% con BTC, il che significa che se i supporti BTC ($77.814, $75.720) si rompono, NEAR sarà trascinato a $1,0910. Se le resistenze BTC ($78.680, $80.727) vengono superate, ci si aspetta un aumento del volume in NEAR. L'aumento della dominanza BTC è un rischio per gli altcoin; per il disaccoppiamento di NEAR, è richiesto un volume >350M. Livelli chiave BTC: Supporto $77.814 (soglia NEAR $1,1870), resistenza $80.727 (breakout NEAR $1,50).

Prospettiva basata sul volume

La prospettiva basata sul volume ha un bias ribassista a breve termine ma alto potenziale di accumulazione. L'aumento del volume al supporto $1,0910 attiverà l'inversione; obiettivo $1,8131. Se il volume scende sotto 400M, il rischio ribassista a $0,5214 aumenta. Pattern sano: volume decrescente nei cali, volume crescente nei recuperi. Il mercato è affaticato; con RSI ipervenduto, l'opportunità long è vicina. Attenzione: nessuna notizia, ma focus su BTC. La storia del volume promette speranza oltre il prezzo.