Nebius (NBIS) 株、主要テクノロジーパートナーシップと6億4300万ドルの買収を受け52週高値付近まで急騰

注目ポイント

• Nebius Groupは、Eigen AIを6億4,300万ドルで買収する契約を締結し、高度な推論・最適化機能を自社のテクノロジースタックに統合する。
• NvidiaによるNebisへの20億ドルの株式投資は、NebiusのPlatform as a Serviceプロバイダーへの戦略的転換を支援する。
• 同社はMetaおよびMicrosoftとのAIインフラサービスに関する数十億ドル規模の長期契約を締結した。
• 機関投資家の保有比率が21.9%に増加し、三菱UFJアセットマネジメントは保有ポジションを230.6%拡大した。
• NBIS株は金曜日に177.08ドルで始値をつけ、52週高値197.89ドルに接近しており、アナリストのコンセンサスは平均目標株価154.75ドルで「中程度の買い」評価となっている。

Nebius Groupは、人工知能テクノロジースタックの上位に位置づけるべく、野心的な戦略を推進している。

同社は、推論の最適化と効率化技術を専門とするEigen AIを6億4,300万ドルで買収することを完了した。この取引により、Nebiusのインフラ基盤に高度なソフトウェア機能が追加され、本格的なPlatform as a Serviceオペレーターへの根本的な転換を意味する。

Nebius Group N.V., NBIS

NBIS株は金曜日のセッションを177.08ドルで開始し、当日4.18%の下落を記録したものの、52週高値197.89ドルに近い水準を維持している。

Eigen AIの買収はNebiusのToken Factoryソリューションに直接統合され、主に計算インフラサービスであったものを、継続的な収益ポテンシャルを持つソフトウェア中心のプラットフォームへと変革する。

この戦略的な再定位は重要であり、Nebiusを現在大手クラウドサービスプロバイダーが支配するAIテクノロジー分野の高マージンセグメントに位置づけることになる。

大手テック企業がリソースを投入

Nvidiaは、Nebiusへの20億ドルの大規模な株式投資でこの転換を支援している。この投資は両社の既存パートナーシップを強化し、フィンランドで開発中の310メガワット施設を含むデータセンターインフラの拡張に伴い、NebiusをGPU流通ネットワークにより深く統合する。

MetaとMicrosoftはともに、NebiusのAIインフラおよびプラットフォームサービスに関する数十億ドル規模の長期契約を締結した。これらの契約により、短期的な需要変動への依存ではなく、複数年にわたる予測可能な収益をもたらす。

これら3社の戦略的関係により、Nebiusは新興AIインフラ競合他社では稀なベンダーおよびクライアントの支援を得ている。

機関投資家の関心が高まる

三菱UFJアセットマネジメントは第4四半期にNBISの保有株を230.6%拡大し、165,278株を追加購入して総保有株数236,949株、約2,130万ドル相当に達した。

他の機関投資家も追随した。三井住友トラスト・グループは約2,480万ドル相当の新規ポジションを設定した。チューリッヒ・カントナルバンクは保有株を34,000%超増加させ、Mirae Asset Global Investmentsは保有株を52%増加させた。

機関投資家は現在、発行済み株式の21.9%を保有している。

アナリストのカバレッジについては、DA Davidsonが目標株価を150ドルから200ドルに引き上げ、「買い」推奨を維持した。バンク・オブ・アメリカ、Compass Point、シティグループはいずれも「買い」評価でカバレッジを開始した。Cantor Fitzgeraldは目標株価129ドルで「オーバーウェイト」評価を付与した。15人のカバリングアナリストのコンセンサスは平均目標株価154.75ドルで「中程度の買い」となっている。

このコンセンサス目標値は金曜日の始値を下回っており、株価がすでにストリートの予想上昇幅の大部分を超えていることを示している。

Nebiusは注目すべき課題にも直面している。同社の最新四半期決算は市場予想を下回り、1株当たり損失は予想の0.42ドルに対して0.69ドルを計上し、売上高2億2,770万ドルも予想の2億4,600万ドルを下回った。

インサイダーの動向も売り越しに傾いている。CEOのArkadiy Volozhは4月1日に33,358株を平均103.73ドルで売却した。取締役のElena Buninaは5月6日に事前に設定された10b5-1取引計画に基づき、10,819株を1株184.86ドルで売却した。過去90日間のインサイダーの売却総数は146,441株、約1,770万ドル相当に達した。

Nebiusは5月13日に決算を発表する予定である。

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