歴史的な2日間の売り込み後、金と銀が急反発

TLDR

• 金先物は火曜日に6%上昇し1オンス当たり4,930.80ドルとなり、銀は12%急騰して86.64ドルとなり、2日間の急落から回復しました
• トランプ大統領がケビン・ウォーシュ氏を次期FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)議長に指名した後、貴金属は金が13%以上、銀が33%下落していました
• 金曜日の売却は金にとって10年以上で最も急激な日次下落を記録し、投資家による押し目買いを引き起こしました
• ドイツ銀行は最近のボラティリティにもかかわらず、金が1オンス当たり6,000ドルに達するとの予測を維持しました
• 中国の国有銀行は、旧正月を前に市場のボラティリティを管理するため、金投資の規制を強化しています

火曜日、投資家が歴史的な下落後に貴金属を購入したことで、金と銀の価格が急騰しました。金先物は6%上昇し1オンス当たり4,930.80ドルとなりました。銀先物は12%急騰し1オンス当たり86.64ドルとなりました。

この回復は、貴金属市場から数兆ドルを消失させた残酷な2日間の売却に続くものでした。金先物は木曜日に1オンス当たり5,626ドルの過去最高値を記録した後、月曜日までに13%以上下落していました。銀はさらに急激な下落を経験し、同期間に33%急落しました。

FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)指名が市場の変化を引き起こす

急激な下落は、ドナルド・トランプ大統領がケビン・ウォーシュ氏を次期FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)議長に指名した後に始まりました。ウォーシュ氏はこのポジションの候補者の中で最もハト派的でないと見なされていました。彼の選出により、安全資産としての金の需要が減少しました。

この指名は米ドルの反発も引き起こし、貴金属価格にさらなる圧力をかけました。しかし、火曜日にドルの上昇は一時停止し、DXY指数は午前の取引で0.2%下落しました。ドル安が金と銀の価格回復を支援しました。

金曜日の金の売却は、この金属にとって10年以上で最も急激な日次下落を記録しました。この劇的な動きにより、投資家は低価格で購入に踏み切りました。銀は火曜日の取引セッション中に1オンス当たり87ドル以上まで回復しました。

市場関係者は、貴金属の以前の上昇が大きすぎて速すぎると警告していました。金の14日間相対力指数(RSI)は先週水曜日に90を超え、通常買われすぎの状態を示す70のレベルをはるかに上回りました。火曜日までに、この数値は54まで下落しました。

最近の混乱にもかかわらず、ドイツ銀行は金に対する強気の見通しを維持しました。同行の貴金属アナリストは月曜日のレポートで、金は依然として1オンス当たり6,000ドルに達する可能性があると述べました。「金のテーマ別ドライバーは引き続きポジティブであり、投資家の金配分の根拠は変わっていないと考えています」とアナリストのマイケル・シュエー氏は述べました。

価格回復における中国の役割

中国の需要は、今後の金の方向性を決定する上で重要な役割を果たします。先週末、旧正月を前に宝飾品や金の延べ棒を購入するため、購入者が深センの最大の貴金属市場に押し寄せました。中国の市場は2月16日から1週間以上、休日のため閉鎖されます。

中国の国有銀行は、増加したボラティリティを管理するため、金投資の規制を強化しています。この動きは、当局が激しい価格変動の中で市場を安定させようとする中で行われています。Pepperstone Groupの市場ストラテジスト、アフマド・アシリ氏は、金を支える基盤は調整前から変わっていないと述べました。

これらの基盤には、地政学的リスク、緩和的な金融政策への期待、そしてポートフォリオの多様化における金の役割が含まれます。しかし、アシリ氏は短期的にはボラティリティが高止まりする可能性が高いと指摘しました。市場は最近の価格の乱高下を処理し続けています。

プラチナは火曜日に3%以上上昇し、パラジウムも3%以上上昇しました。貴金属の広範な回復は、金融市場へのリスク選好の復活を反映しています。Vantage Marketsのアナリストは、市場を過敏で、明確な方向性ではなく見出し主導の感情に駆られていると表現しました。

トランプ大統領は、イランとの新しい核合意に関する協議が今後数日以内に行われる可能性があると述べました。交渉の進展は、安全資産としての金の魅力を減少させ、価格に下押し圧力をかける可能性があります。

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