キャタピラー(CAT)株：このデータセンター契約がウォール街を騒がせている理由

要約

• CaterpillarはAIデータセンターインフラ需要を狙い、Monarch Compute Campusと2GW発電機契約を締結
• 第4四半期決算は予想EPS4.67ドルに対し5.16ドル、売上高は推定178.1億ドルを上回る191.3億ドルで予想を大幅に上回った
• シティグループが目標株価を710ドルから760ドルに引き上げ、買い推奨を維持したことで株価は4.7%上昇し688.23ドルに
• 機関投資家の保有比率は70.98%、インサイダーは前四半期に3,110万ドル相当の株式を売却
• 裁判所は子会社Revolution HoldCo経由でCaterpillarのRPMGlobal買収を1株A$5.00で承認

CaterpillarがAIインフラブームの一端を掴んだ。同社はMonarch Compute Campusと2ギガワットの天然ガス発電機およびバッテリー貯蔵契約を獲得した。

Caterpillar Inc., CAT

この受注により、Caterpillarはデータセンター電力市場に本格参入した。AI処理には膨大な電力が必要であり、テクノロジー企業は信頼性の高いエネルギー源の確保を急いでいる。

株価はそれに応じて反応した。月曜日、株価は30.87ドル上昇して688.23ドルで終了し、出来高は2,070,074株に達した。

この勢いは突然現れたわけではない。Caterpillarはウォール街の予想を大きく上回る四半期決算を発表したばかりだ。

第4四半期の1株当たり利益はコンセンサス予想4.67ドルに対し5.16ドルとなった。売上高はアナリスト予想の178.1億ドルに対し191.3億ドルに達した。

この売上高は前年比17.9%増を示している。同社は当四半期に純利益率13.14%、自己資本利益率45.76%を記録した。

アナリストが目標株価を引き上げ

シティグループは目標株価を710ドルから760ドルに引き上げ、買い推奨を維持した。新しい目標株価は現在価格から10.4%の上昇余地を示唆している。

JPモルガンはさらに高く、目標株価を740ドルから765ドルに引き上げ、オーバーウェイト評価とした。ウィリアム・ブレアは決算を検討後、735ドルの目標株価を設定した。

HSBCは11月にホールドからストロング・バイに格上げした。サンフォード・C・バーンスタインは目標株価678ドルでマーケット・パフォーム評価を維持した。

25名のアナリスト全体では、コンセンサスは平均目標株価678.29ドルで「中程度の買い」となっている。内訳はストロング・バイ1件、買い16件、ホールド7件、売り1件となっている。

株価パフォーマンスとファンダメンタルズ

最近の上昇は好調な推移を締めくくるものだ。株価は過去1週間で8.6%上昇し、1ヶ月では15.5%上昇している。

年初来のパフォーマンスは月間上昇率と同じ15.5%。12ヶ月リターンは93.7%となっている。

さらに遡ると、3年リターンは188.5%、5年リターンは283.7%に達している。

同社の時価総額は現在3,220.8億ドル。PERは36.57倍、PEGレシオは2.53、ベータは1.58で取引されている。

株価の50日移動平均は604.31ドル。200日移動平均は520.61ドルとなっている。

Caterpillarの負債資本比率は1.44で、流動比率も同じ数値。当座比率は0.94となっている。

保有比率の変化

インサイダーは直近四半期に約3,110万ドル相当の54,729株を売却した。インサイダー保有比率は現在0.33%となっている。

CFOのアンドリュー・R.J.ボンフィールドは12月31日に1株575.06ドルで10,000株を売却した。アンソニー・D.ファッシーノは11月に1株570.18ドルで8,184株を売却した。

機関投資家は同社の70.98%を保有している。Valeo Financial Advisorsは第2四半期に保有比率を36,842.1%増加させ、28.3億ドル相当の7,299,751株を保有している。

ノルウェー銀行は21.7億ドル相当の新規ポジションを確立した。ウェリントン・マネジメント・グループは保有株を3,949.8%拡大し、24.9億ドル相当の5,228,058株を保有している。

オーストラリア連邦裁判所はCaterpillarによるRPMGlobal Holdingsの買収を承認した。子会社Revolution HoldCoが1株A$5.00で全株式を取得し、RPMGlobal株式は実施時にASX取引から停止される予定だ。

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