Moog (MOG.A) акции, предварительный обзор прибыли за 2-й квартал: чего ожидать в пятницу

TLDR

• Moog зафиксировала рекордные продажи за Q1 2026 года в размере 1,10 млрд $, что на 21,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
• Прогноз продаж на весь 2026 год повышен до 4,3 млрд $; прогноз EPS поднят до 10,20 $
• Заказы за Q1 достигли 2,3 млрд $, подтолкнув 12-месячный бэклог вверх на 30% до рекордных 3,3 млрд $
• Аналитики ожидают EPS за Q2 на уровне 2,36 $ при выручке 1,03 млрд $ — шаг вниз по сравнению с Q1
• Трое из четырёх аналитиков присваивают MOG.A рейтинг «покупать» с консенсусным целевым ценовым уровнем 324,50 $

Moog входит в пятницу с отчётом о доходах за второй квартал финансового 2026 года на волне одного из самых сильных кварталов в своей истории. Теперь вопрос в том, сможет ли компания удержать этот импульс — или хотя бы приблизиться к нему.

Moog Inc., MOG-A

Уолл-стрит ожидает EPS за Q2 в размере 2,36 $ при выручке 1,03 млрд $. Это означало бы рост на 35% и 10% в годовом исчислении соответственно. Но это шаг вниз по сравнению с Q1, когда Moog показала 2,63 $ на акцию при выручке 1,10 млрд $, превысив прогнозы на 22% и 12%.

Последовательное снижение было ожидаемым. Важнее то, сможет ли руководство удержать маржинальность и обновить инвесторов по картине бэклога.

Этот бэклог — важная часть истории. Заказы за Q1 составили 2,3 млрд $, подтолкнув 12-месячный бэклог вверх на 30% до рекордных 3,3 млрд $. Такая видимость редкость, и она даёт компании опору в периоды, когда квартальные показатели ослабевают.

После рекордного квартала Moog повысила прогноз продаж на весь 2026 год до 4,3 млрд $ и поднял скорректированный прогноз EPS до 10,20 $ с 10,00 $. Прогноз скорректированной операционной маржи остался на уровне 13,4%.

Победы в космической программе добавляют красок

Одним из наиболее заметных событий в недавней истории Moog стало 2 апреля, когда миссия Artemis II успешно стартовала. Moog поставила системы управления вектором тяги, приводы системы аварийного спасения при запуске и технологии управления жидкостями для миссии.

Инвесторы будут прислушиваться к любым комментариям о том, конвертируется ли эта высокопрофильная роль в дополнительные контракты NASA или в работы в области коммерческого космоса.

Компания также завершила приобретение COTSWORKS за 63 млн $ — производителя защищённых волоконно-оптических трансиверов для аэрокосмических и оборонных программ. Сделка расширяет возможности Moog в области цифровой обработки данных с высокой пропускной способностью для компактных оборонных платформ, и аналитики захотят узнать, как продвигается интеграция.

Рост во всех трёх сегментах

Присутствие Moog на аэрокосмических рынках является ключевой частью её истории. В финансовом 2025 году сегмент «Космос и оборона» принёс 1,113 млрд $, военная авиация — 888 млн $, гражданская авиация — 904 млн $. Все три выросли — гражданская авиация лидировала с 15%, остальные два — по 9% каждый.

Такой стабильный многосегментный рост именно то, что подтолкнуло акции вверх на 84% за прошедший год и почему они сейчас торгуются вблизи 52-недельного максимума в 354,20 $. Текущая цена — 297,45 $.

Форвардный коэффициент P/E в 29,69x и прогнозируемый рост EPS на 41% свидетельствуют о высоких ожиданиях. Трое из четырёх аналитиков присваивают акции рейтинг «покупать» с консенсусным целевым ценовым уровнем 324,50 $ — что подразумевает около 9% потенциала роста от текущих уровней.

Прогнозы EPS оставались неизменными на протяжении последней недели и последних 60 дней, что указывает на устойчивую уверенность аналитиков накануне публикации отчёта.

Валовая прибыль составляет 27,3%, и способность компании удержать её при наращивании производства станет ключевым показателем в пятницу.

Moog публикует результаты за Q2 финансового 2026 года в пятницу; аналитики сосредоточат внимание на динамике маржи, обновлениях по бэклогу и возможных корректировках прогнозов.

The post Moog (MOG.A) Stock Q2 Earnings Preview: What to Expect Friday appeared first on CoinCentral.