Акции Qualcomm (QCOM) выросли на 6% — вот почему один аналитик стал бычий

TLDR

• Daiwa Securities повысила рейтинг Qualcomm с «Нейтрально» до «Лучше рынка» с целевой ценой $225
• QCOM вырос на 6% в пятницу утром, поднявшись на 5,6% на премаркете после закрытия в четверг на уровне $202,50
• Акция выросла более чем на 60% за последние 30 дней
• Qualcomm незначительно превысила прогноз по прибыли на акцию за Q2: $2,65 против ожидаемых $2,56; выручка снизилась на 3,5% в годовом выражении
• Совет директоров одобрил обратный выкуп акций на $20 миллиардов; консенсус-рейтинг улицы остаётся «Держать» при целевой цене $176,54

Акции Qualcomm выросли примерно на 6% в пятницу утром после того, как Daiwa Securities повысила рейтинг производителя чипов с «Нейтрально» до «Лучше рынка», установив целевую цену $225. Эта цель предполагает примерно 11% потенциала роста от текущих уровней.

QUALCOMM Incorporated, QCOM

Акция закрылась в четверг на уровне $202,50 и уже выросла на 5,6% до открытия торгов. За последние 30 дней QCOM вырос более чем на 60%.

Аналитик Daiwa Луис Мишошиа инициировал этот колл, указав на перспективы роста выручки Qualcomm и то, что он считает скромной оценкой на текущих уровнях.

В его отчёте был поднят вопрос о том, может ли Qualcomm стать следующим именем в полупроводниковом секторе, где произойдёт переоценка коэффициента цена/прибыль, проводя параллель с Arm Holdings.

Мишошиа указал на предстоящий день инвестора как на ключевой катализатор, на котором руководство ожидается обозначит возможности в области процессоров для центров обработки данных, физических вычислений и периферийного ИИ.

Отчётность за Q2: неоднозначная картина

Qualcomm сообщила о прибыли на акцию за Q2 в размере $2,65, превысив консенсус-оценку $2,56 на $0,09. Выручка составила $10,60 миллиарда, примерно совпав с ожиданиями.

Однако выручка снизилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда прибыль на акцию составляла $2,85. Прогноз на Q3 составил $2,10–$2,30 на акцию, что оказалось ниже ожиданий аналитиков.

Несмотря на слабый прогноз, Мишошиа заявил, что внимание следует сосредоточить на долгосрочном потенциале компании, а не на краткосрочных показателях.

Совет директоров Qualcomm также одобрил в марте план обратного выкупа акций на $20 миллиардов, покрывающий до 14,5% акций в обращении.

Уолл-стрит разделилась во мнениях

Не все настроены по-бычьи. Консенсус улицы по QCOM остаётся «Держать» со средней целевой ценой $176,54 — значительно ниже текущего уровня торгов акции.

Bank of America присвоил рейтинг «Хуже рынка» с целевой ценой $145. Morgan Stanley придерживается рейтинга «Ниже рынка» при цели $146. Susquehanna оценивает акцию как «Нейтрально» при $160.

С другой стороны, TD Cowen повысил целевую цену до $200 с рейтингом «Покупать» 30 апреля. В общей сложности девять аналитиков рекомендуют «Покупать», шестнадцать — «Держать» и трое — «Продавать».

Неоднозначная картина распространяется и на техническую сторону: показатели перекупленности обозначены как краткосрочный риск после 30-дневного роста.

Добавляя к осторожному тону, генеральный директор Кристиано Амон продал 10 000 акций 4 мая по средней цене $180,00 — сделка на сумму $1,8 миллиона. Продажа была осуществлена в рамках заранее составленного плана по правилу 10b5-1.

Исполнительный вице-президент Хезер Эйс также продала 3 200 акций по цене $177,82 в тот же день. Общий объём инсайдерских продаж за последние 90 дней составил 19 177 акций на сумму около $3,18 миллиона.

Рыночная капитализация Qualcomm составляет $213,70 миллиарда, коэффициент P/E — 22,04, бета — 1,49. Её 50-дневная скользящая средняя находится на уровне $138,77, значительно ниже текущей цены.

Диапазон за 52 недели составляет от $121,99 до $223,66, что означает торговлю акции вблизи верхней границы годового диапазона.

Публикация Qualcomm (QCOM) Stock Pops 6% — Here's Why One Analyst Just Turned Бычий впервые появилась на CoinCentral.