Как торговать криптовалютами на падающем рынке

Когда крипторынок рушится, большинство трейдеров замирают. Цены падают быстрее, чем логика может обработать, ликвидность иссякает, и страх заменяет стратегию. Но вот в чем дело: крах не уничтожает возможности. Он просто меняет их форму. Если вы понимаете, как ведут себя длинные позиции, короткие позиции, хеджирование и свинг-трейдинг во время сильных спадов, вы можете защитить капитал и все равно найти стоящие сетапы.

Торговля во время краха — это не о бесстрашии. Это о том, чтобы оставаться осознанным, когда все остальные паникуют.

Что на самом деле делает крах с крипторынком

Крах сжимает время. Движение, которое обычно занимает неделю, может развернуться за час. Поддержка ломается без предупреждения. Альткоины движутся в идеальной корреляции с Биктоином. Каскады ликвидации мгновенно уничтожают высокое кредитное плечо. Тон рынка становится эмоциональным и иррациональным, а ценовое действие — взрывным и беспощадным.

Вот почему торговля во время краха требует другого мышления: сначала выжить, потом получить прибыль. Трейдеры с дисциплиной процветают. Трейдеры с эго исчезают.

Открытие лонгов на падающем рынке

Длинные сделки во время краха кажутся почти безумием, но некоторые из самых мощных разворотов рождаются из паники. Ошибка заключается в попытке поймать точное дно. Никто не делает это постоянно. Работает ожидание истощения: длинные нижние фитили, замедление нисходящего моментума, основной исторический уровень поддержки, показывающий признаки отказа, или всплеск объема без дальнейшего пробоя.

Спотовая покупка имеет больше смысла, чем лонги с кредитным плечом во время быстрых падений. Спот не ликвидируется. Он позволяет вам спокойно масштабироваться, а не паниковать при каждом фитиле. При крахах масштабирование важнее тайминга. Вы строите позицию медленно, по мере ослабления продавцов, а не вслепую в середине водопада.

Цель с лонгами во время краха проста: пережить волатильность достаточно долго, чтобы получить выгоду от разворота.

Шорт во время краха

Шорт кажется легким, когда все красное, но опасность здесь исходит от самоуверенности. Самые чистые шорты не берутся во время паники. Они берутся после паники — во время неудачных отскоков.

Крахи часто создают сильные отскоки, когда шортисты фиксируют прибыль, а ликвидированные лонги перестают убегать. Эти отскоки толкают цену обратно в зоны предыдущей поддержки, которые теперь действуют как сильное сопротивление. Формируется более низкий максимум. Моментум ослабевает. Финансирование снова становится положительным. Это момент, когда шорт становится высоковероятным.

Шорт на дне панической свечи приводит к некоторым из худших сквизов, которые вы когда-либо испытаете. Шорт неудачного возврата во время отскока — вот где профессионалы наносят удар.

Хеджирование для защиты долгосрочных активов

Не каждый трейдер хочет продавать свои долгосрочные BTC или ETH во время краха. Хеджирование дает вам способ оставаться инвестированным, уменьшая краткосрочный риск снижения.

Хедж прост: если у вас есть 5 BTC на споте, вы можете открыть меньший или равный шорт BTC на фьючерсах. Если рынок падает, шорт компенсирует убыток. Если рынок восстанавливается, ваша прибыль на споте превосходит убытки по шорту.

Опционы могут служить той же цели. Покупка путов дает вам защиту от краха без риска ликвидации, хотя премии растут во время волатильности. Хеджирование не о том, чтобы зарабатывать деньги. Речь идет о стабилизации вашего портфеля, чтобы паника не заставила вас принимать плохие решения.

Вот что отличает опытных трейдеров от эмоциональных: способность управлять экспозицией, не отказываясь от долгосрочных убеждений.

Хеджирование с помощью опционов по сути заключается в покупке страховки на волатильном рынке. Вместо того, чтобы закрывать свои долгосрочные криптопозиции каждый раз, когда цены выглядят нестабильно, вы можете использовать опционы для ограничения потенциальных убытков, сохраняя при этом возможность будущих прибылей. Идея проста: вы платите премию за покупку опционного контракта, который дает вам право – но не обязательство – купить или продать монету по заранее установленной цене. 

Если рынок поворачивается против вас, этот опцион увеличивается в стоимости и смягчает убыток по вашей основной позиции. Если рынок движется в вашу пользу, опцион истекает бесполезным, и единственная стоимость — это премия, которую вы заплатили, аналогично оплате страхового полиса, по которому вам никогда не придется предъявлять претензии.

Наиболее распространенная форма хеджирования опционами — это защитный пут. Допустим, вы держите Биктоин и беспокоитесь о внезапном спаде. Покупка пут-опциона дает вам право продать BTC по фиксированной цене исполнения, поэтому если рынок обвалится, пут вырастет в цене и компенсирует часть ущерба. 

Противоположное работает на бычьих рынках: трейдеры, которые не хотят упустить рост, часто хеджируют короткие позиции с помощью колл-опционов, позволяя им получать выгоду, если цена неожиданно вырастет. В обоих случаях опционы позволяют вам оставаться в своих основных позициях, не будучи полностью подверженными сильным колебаниям. Компромисс заключается в стоимости премии и необходимости понимать, как выбор страйка и срок истечения влияют на ваш хедж, но как только вы поймете эти механики, опционы становятся одним из наиболее контролируемых и гибких способов управления рисками в крипто.

Пошаговое руководство: Как хеджировать с помощью опционов

Шаг 1: Определите, что вы хотите защитить
Решите, какие криптоактивы — BTC, ETH или альткоины — вы хотите хеджировать и какая часть этой позиции нуждается в защите.

Шаг 2: Выберите тип хеджа (пут или колл)
Если у вас лонг и вы боитесь падения, покупайте путы. Если у вас шорт и вы боитесь сквиза, покупайте коллы.

Шаг 3: Выберите цену исполнения
Выберите цену исполнения, которая отражает уровень, на котором вы хотите защиту. Более низкие страйки = дешевле, меньше защиты. Более высокие страйки = дороже, сильнее защита.

Шаг 4: Выберите дату истечения
Выберите, как долго вы хотите, чтобы хедж был активен — неделю, месяц или дольше.
Срок истечения должен соответствовать вашим рыночным опасениям.

Шаг 5: Оплатите премию и откройте опцион
Купите опционный контракт. Эта премия — ваш максимально возможный убыток по хеджу.

Шаг 6: Отслеживайте движение рынка
Если цена движется против вас, ваш опцион набирает стоимость и компенсирует ваши спотовые убытки.
Если цена движется в вашу пользу, опцион теряет стоимость, но ваша основная позиция приносит прибыль.

Шаг 7: Дайте контракту истечь или закройте его раньше
Если хедж больше не нужен или рынок стабилизируется, вы можете закрыть его раньше.
Если вы держите до истечения срока: Если ваш опцион заканчивается в деньгах, он действовал как защита. Если он заканчивается вне денег, он просто истекает — как неиспользованная страховка.

Как заставить бездействующую криптовалюту работать на вас на падающем рынке

Крахи не только вредят открытым позициям — они парализуют трейдеров. Многие просто оставляют свои монеты в кошельках, ожидая, пока буря утихнет. Но бездействующая криптовалюта не генерирует доходность, а во время продолжительных нисходящих трендов часто теряет покупательную способность. Более умный ход — заставить бездействующие активы работать, пока вы ждете более четких сетапов.

Десятилетия назад банки платили вкладчикам значимые проценты. Сегодня эти доходы едва существуют — но в крипто тот же принцип процветает. Вы можете давать в долг свои цифровые активы и собирать проценты напрямую, без традиционного банка в качестве посредника.

Кредитные платформы предлагают APY (годовую процентную доходность) на криптодепозиты. APY в 10 процентов означает, что вы зарабатываете десять процентов за год, и в современных доходных продуктах выплаты не ежемесячные или ежеквартальные — они часто почасовые. Это означает, что ваши монеты начинают генерировать доходность немедленно.

Гибкие продукты для заработка идут еще дальше. Вы можете вносить или снимать в любое время, продолжая получать непрерывные проценты на такие активы, как Биктоин, Ethereum, USDT и USDC. Стейблкоины часто приносят одну из самых высоких доходностей, с доходами, которые могут достигать десяти процентов APY, давая вам поток доходов с низкой волатильностью во время рыночной стагнации.

Ясный пример — Simple Earn на OKX, где бездействующие криптофонды обеспечивают маржинальные займы по всей платформе. Трейдеры получают почасовые выплаты без блокировки своих денег на длительные периоды. Это ведет себя как модель банковских сбережений, но чисто крипто-нативная и гораздо более выгодная.

Медвежьи рынки и боковое движение цен не должны быть потраченным впустую временем. Перемещая бездействующие активы в продукты, генерирующие доходность, вы превращаете простой в доход и входите в следующий бычий цикл сильнее — не истощенным.

👉 Узнайте, как зарабатывать почасовую доходность с Simple Earn (используйте эту ссылку, чтобы получить 20€ в Биктоине).

Свинг-трейдинг: Использование волатильности в нисходящем тренде

Крахи создают огромные диапазоны, и эти диапазоны — подарок для свинг-трейдеров. Возникает типичный паттерн: жестокое падение, сильный отскок, конс