Администрация Трампа инвестирует $1,6 млрд в USA Rare Earth

Администрация Трампа вкладывает 1,6 миллиарда $ в USA Rare Earth — это крупнейший шаг в секторе редкоземельных элементов. Компания, публично торгуемая и базирующаяся в Оклахоме, владеет крупными месторождениями тяжелых редкоземельных элементов по всей территории США.

Финансирование происходит в момент, когда Вашингтон спешит обеспечить контроль над материалами, критически важными для национальной обороны, энергетики и технологических цепочек поставок.

Федеральное правительство получит 10% долю в компании через 16,1 миллиона акций по цене 17,17 $ каждая, а также варранты на еще 17,6 миллиона по той же цене.

Общая стоимость покупки акций составляет 277 миллионов $, но правительство уже рассчитывает на предполагаемую прибыль в 490 миллионов $ на основе текущей цены акций компании 24,77 $. Это только акционерная часть.

Также передается отдельный старший обеспеченный долг на сумму 1,3 миллиарда $, поступающий из финансового механизма внутри Министерства торговли, созданного в рамках Закона о чипах и науке 2022 года.

Правительство увеличивает производство редкоземельных элементов с помощью прямых инвестиций

Один из официальных представителей офиса Chips, группы, которая возглавляла переговоры, заявил, что они «сосредоточены на возвращении в страну критически важных и стратегических минералов, необходимых для цепочки поставок полупроводников и национальной безопасности США».

Офис работает под управлением Национального института стандартов и технологий, который подчиняется Министерству торговли. Это министерство пока отказалось публично комментировать сделку.

Долговая часть сделки будет выпущена по рыночным ставкам и структурирована напрямую с USA Rare Earth. Этот шаг происходит в момент, когда инвесторы массово интересуются всем, что связано с редкоземельными элементами.

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что США завершили разработку «рамок», которые могут привести к сделкам с неиспользованными минеральными запасами Гренландии. Однако один инсайдер ясно дал понять: эта сделка не имеет никакого отношения к Гренландии.

Акции USA Rare Earth выросли более чем вдвое в этом году, с 40% скачком только на этой неделе. Компания сейчас оценивается в 3,7 миллиарда $ и работает над масштабным рудником редкоземельных элементов в Сьерра-Бланка, Техас.

Компания утверждает, что месторождение содержит 15 из 17 редкоземельных элементов, используемых для производства телефонов, истребителей и ракет. Она также строит завод по производству магнитов в Стиллуотере, Оклахома.

Cantor присоединяется к частному финансированию, в то время как Трамп расширяет контроль

Это федеральное финансирование не происходит в вакууме. USA Rare Earth также привлекает более 1 миллиарда $ частного капитала через отдельную сделку.

Этим занимается Cantor Fitzgerald, гигант с Уолл-стрит, ранее принадлежавший Говарду Лутнику, который сейчас является министром торговли Трампа. Сейчас им управляют его сыновья.

Привлечение частных средств не связано с государственными инвестициями, но это часть более крупной инициативы. Компании требовалось всего 500 миллионов $ для выполнения условий государственной сделки, и эта сумма уже собрана.

Используемый метод финансирования известен как Pipe (частные инвестиции в публичный капитал). По словам источников, близких к компании, спрос на сделку высок.

Cantor помог компании выйти на публичный рынок в прошлом году через механизм blank cheque в марте. Хотя Cantor не консультировал по федеральной сделке, роль фирмы явно растет в рамках инициативы Трампа «Америка прежде всего». И это не первый опыт администрации в этой сфере.

Только в прошлом году она вложила деньги в MP Materials, Lithium Americas, Trilogy Metals и другие. Некоторые из этих сделок вызвали вопросы. Например, правительство инвестировало в Vulcan Elements, стартап по добыче редкоземельных элементов, через три месяца после того, как венчурная группа Дональда Трампа-младшего вложилась в него.

Министерства обороны и торговли тесно сотрудничают для увеличения местного производства. USA Rare Earth — это последний элемент этих усилий, но не последний.

Белый дом серьезно настроен на обеспечение поставок минералов, и Трамп гарантирует, что это произойдет, напрямую вовлекая правительство в собственность. Включая редкоземельные элементы. Включая чипы. Включая сталь. Включая все остальное, что, по их мнению, имеет значение для флага.

Усовершенствуйте свою стратегию с помощью наставничества + ежедневные идеи - 30 дней бесплатного доступа к нашей торговой программе