加密货币大屠杀：比特币一周内暴跌超20%，市场情绪转为严重看跌

加密货币市场本周持续急剧下跌趋势,关键资产录得数月来最显著的损失。根据CoinMarketCap数据,Bitcoin也进入第三周疲软期,过去七天下跌20.79%。Ethereum紧随其后,同期下跌29.07%。

整体市场反映了这一跌势。加密货币市场总市值每周下降近20%,从2.80万亿美元降至2.24万亿美元。 

波动性激增导致加密货币清算激增

价格快速下跌导致衍生品市场大规模强制清算。仅周末多头头寸就被清算了27.5亿美元,周四进一步清算了18亿美元。这是今年最激进的清算连锁反应之一。

随着交易员继续押注下行方向,主要永续期货市场的资金费率深入负值区域。Solana和XRP等大盘资产的资金费率也接近-30%左右,显示杠杆交易员中存在过度的空头倾向和持续的悲观情绪。

尽管市场疲软,机构活动仍在继续

尽管市场下跌,仍有主要参与者继续囤积Bitcoin。Michael Saylor通过其公司Strategy额外购买了855 BTC,耗资7,530万美元,目前持有713,502 BTC。Binance也增加了储备,其SAFU基金以约1.007亿美元购买了1,315 BTC。

此举发生在Binance最近宣布将把其10亿美元的稳定币储备转换为Bitcoin之后,表明尽管价格下跌,机构信心仍在持续。此外,Y Combinator宣布目前允许初创公司创始人以稳定币获得资金,突显了价格走势之外加密货币的进一步采用。

传统市场加剧下行压力

传统股票市场的疲软加剧了加密货币的下跌。过去七天,标普500指数下跌2.14%,纳斯达克指数显著下跌4.63%。当投资者减少对增长驱动和投机性板块的敞口时,风险资产之间的关联性再次显现。

股票和加密货币市场之间的联动加剧了对更普遍的风险规避氛围的恐慌,并削弱了本已面临内部抛售压力的数字资产的热情。

交易员在崩盘中寻找答案

抛售的速度和规模令许多交易员感到意外,并引发了大量关于其根本原因的讨论。市场评论员认为,潜在的政府相关Bitcoin销售、未知的交易所偿付能力问题和系统性杠杆平仓可能成为催化剂。

也有说法称,衍生品产品的存在可能也扭曲了价格发现,这本质上削弱了Bitcoin的稀缺性叙事。其他问题围绕着未来的宏观和加密货币相关催化剂,如果情况恶化,这些因素将进一步加重情绪负担。

关键项目开发继续进行

市场压力并未阻止加密货币生态系统中的开发活动。2016年DAO黑客事件后剩余的超过75,000 ETH将用于Ethereum安全捐赠基金。Lighter提出了LighterEVM,这是一个原生EVM等效rollup,旨在与其无限期DEX流动性无缝结合。

MegaETH重新引入了基于KPI的代币解锁,基于TVL和网络性能,而Aave放弃了其Avara品牌以专注于其核心DeFi业务。Polymarket也整合到Jupiter Exchange中,这使其能够扩展到Solana。

DeFi创新和融资持续进行

Hyperliquid在去中心化金融中推出了HIP-4,一个基于结果的衍生品市场。Lido发布了其V3升级版本,具有模块化stVaults以定制Ethereum质押。Ethena宣布了为期六个月的激励计划,每周在其交易平台上发放1亿积分。

风险投资活动保持韧性。TRM Labs完成了C轮融资,筹集了7,000万美元,Anchorage Digital与Tether获得了1亿美元的战略融资。其他增长有利于博彩平台、交易所和预测市场基础设施,这表明尽管短期加密货币市场波动,长期兴趣仍在。