山寨幣領跌，Bitcoin 下滑且衍生品顯示看跌趨勢：今日加密貨幣市場

加密貨幣市場正因隔夜拋售而受挫,比特幣 BTC$69,410.43 以 $69,400 低價交易,自 UTC 午夜以來下跌了 2.6%,而以太幣 (ETH) 在暴跌了 4.1% 後正重新回到 $2,000 附近。

跌勢伴隨著美國股市和貴金屬的急劇下跌。納斯達克 100 期貨下跌了約 1%,而黃金下跌了 1.8%。

與此同時,由於美國與伊朗之間的和平談判陷入僵局,石油價格飆升回每桶 $100 以上。

山寨幣市場受創最為嚴重,CoinDesk 運算精選指數 (CPUS) 和 CoinDesk DeFi 精選指數 (DFX) 在亞洲交易時段分別暴跌了 4.3% 和 3.9%。

從更長遠來看,儘管多次嘗試向上突破,比特幣和更廣泛的加密貨幣市場仍然被困在自 2 月初以來持續的價格區間內。

衍生品定位

• 伊朗與美國談判的僵局似乎引發了新一輪的風險規避,導致資金從加密貨幣衍生品流出。加密貨幣期貨累計未平倉合約 (OI) 下降了 3.5% 至 $108.30 億美元。
• PAXG 的 OI 在 24 小時內下跌了近 11%,黃金價格下跌了 1.8% 至每盎司 $4,423。DOGE、ZEC 和 TAO 是其他主要的 OI 損失者。
• 由於價格在歐洲交易時段跌破 $70,000,一些交易者可能在主要交易所做空了 BTC 期貨。這從主要以美元和 USDT 計價的交易所的 OI 從 229K BTC 略微上升至 232K BTC 可以看出。
• ETH、BNB、XPR、SOL、TRX 和 DOGE 出現負資金費率,這是看跌空頭部位偏好增加的跡象。
• 與此同時,CC、TRX 和 BCH 表現突出,累計成交量增量為正,顯示正面定位,而包括 BTC 在內的其他主要貨幣則出現賣方主導。
• TDX Strategies 在市場報告中表示,在選擇權市場,一些交易者正透過購買風險逆轉來追求以太幣的下行保護,這種部位涉及出售買權以資助賣權購買。
• 在 Deribit 上,BTC 和 ETH 的賣權在所有期限內仍然比買權更昂貴。在短期內,以太幣賣權比 BTC 的更貴,這表明交易者正在為以太幣短期內更大的下行空間做準備。

代幣動態

• 週四加密貨幣市場全線下跌,但有些代幣的表現比其他代幣更差;專注於 AI 的 FET 下跌了 7.7%,而 ETHFI 和 RENDER 已經回吐了過去一週的大部分漲幅,分別下跌了 6.3% 和 5.9%。
• 「山寨幣季節」指數仍然處於 48/100,顯示如果市場能夠找到支撐並整固,可能會出現看漲復甦。
• 在過去 24 小時內,前 100 名中約有六個代幣保持在正數區域,包括上漲了 2.2% 的 Ethena (ENA),以及第一層網絡代幣 XDC、NIGHT 和 TRX,均上漲了 1% 至 2%。
• 總體而言,自 2025 年末以來一直未能恢復的令人擔憂的低流動性,加上加密貨幣散戶交易者的善變本質,可能會在整個山寨幣市場中形成完美風暴,造成誇大的下跌。