Analisi Tecnica LINK 1 Feb

Il volume 24h di LINK ha raggiunto 658,65 milioni di dollari, mostrando un'alta partecipazione di mercato nel recente calo; questo indica una forte pressione di vendita ma porta potenziali segnali di accumulazione con RSI a livello ipervenduto di 24.

Profilo Volume e Partecipazione di Mercato

L'attuale profilo volume di LINK si distingue con 658,65 milioni di dollari di volume di trading nelle ultime 24 ore. Questo livello si è verificato circa il 150% sopra il volume medio a 7 giorni, segnalando un drammatico aumento della partecipazione di mercato. Mentre il prezzo è diminuito del 6,14% nel downtrend, questo volume elevato mostra un'ampia base di partecipanti che si orientano verso la vendita. Secondo l'analisi del profilo volume, i nodi di volume (POC – Point of Control) si sono formati concentrati nella regione di resistenza $10,61-$11,14; questo riflette punti di rifiuto a livello istituzionale. Per un calo sano, ci si aspetta che il volume sia basso nei movimenti al rialzo e alto nei movimenti al ribasso – qui non c'è uno scenario opposto; invece, c'è un'esplosione di volume nei movimenti al ribasso. Questo fa pensare al panic selling guidato dal retail, ma i livelli di volume multi-timeframe (MTF) (13 livelli forti su 1D/3D/1W: 3 supporti, 8 resistenze) dipingono un quadro sbilanciato. La partecipazione di mercato, combinata con il segnale bearish di Supertrend (resistenza $11,97), domina la debolezza a breve termine. Tuttavia, il volume che si concentra sotto EMA20 ($11,85) implica che i cacciatori di minimi potrebbero entrare. Sebbene l'analisi del delta volume (volume di acquisto vs vendita) mostri un istogramma negativo, si osservano divergenze negative nelle ore recenti – il che significa che il volume di vendita potrebbe iniziare a diminuire.

Accumulazione o Distribuzione?

Segnali di Accumulazione

La fase di accumulazione è definita da consolidamenti di prezzo a basso volume e segnali di acquisto nascosti. L'RSI di LINK a livello ipervenduto di 24,29 è promettente nel punto in cui il volume raggiunge picchi sui cali e si stabilizza. Specialmente nella regione di supporto $8,97 (punteggio 72/100), i supporti volume MTF (3 S forti su timeframe 1W) gettano le basi per l'accumulazione. Nell'ultimo profilo volume a 3 giorni, vediamo wick a basso volume (lunghe ombre inferiori); questo potrebbe indicare che i grandi player stanno acquistando al minimo. Sebbene l'istogramma negativo di MACD si stia indebolendo, la divergenza di volume (volume in diminuzione mentre il prezzo fa nuovi minimi) supporta un potenziale inversione. Storicamente, LINK ha sperimentato recuperi del 20%+ dopo simili esplosioni di volume ipervenduto – per esempio, prima del rally del Q4 2025.

Rischi di Distribuzione

La distribuzione si rivela con vendite nascoste nei movimenti al rialzo ad alto volume. L'attuale volume di $658M riflette vendite climax in un calo del 6%; questo mostra mani deboli che vengono eliminate ma con pressione di vendita che potenzialmente continua alle resistenze forti ($10,61, punteggio 61). Lo sbilanciamento 1S/4R sui timeframe 1D/3D fa pensare alla distribuzione istituzionale. Se il volume non riesce a rompere $11,14, potrebbe portare a un target bearish di $4,79 (punteggio 22). Avviso: se candele al ribasso ad alto volume arrivano una dopo l'altra, la distribuzione è confermata.

Allineamento Prezzo-Volume

L'azione del prezzo mostra un forte allineamento con il volume: i cali sono ad alto volume ($658M), le potenziali reazioni a basso volume. Questo fornisce conferma bearish – un modello di calo sano. Tuttavia, mentre il prezzo negozia sotto EMA20 ($11,85), c'è divergenza nascosta nel volume: mentre il prezzo fa nuovi minimi (vicino a $9,93), il volume è del 20% inferiore rispetto ai giorni di calo precedenti. Questo mostra che lo slancio al ribasso si sta indebolendo e la conferma del volume sta svanendo. Regola di analisi volume-prezzo: le divergenze sono precursori di inversione. Nel breve termine, se il supporto $8,97 regge con volume, potrebbe formarsi una divergenza rialzista; altrimenti, il disallineamento continua.

Attività dei Grandi Player

L'attività istituzionale si nasconde nei picchi di volume. Il volume di 658M di LINK ha innescato movimenti di wallet whale (secondo dati on-chain): nelle ultime 24 ore, oltre 10M+ trasferimenti LINK agli exchange. Grandi block trade ($10M+), respinti alla resistenza $10,61 – tipica distribuzione di smart money. Tuttavia, esistono cluster di accumulazione ai supporti volume MTF 1W (intorno a $8,97); l'impronta istituzionale (volume elevato bassa volatilità) si sta formando al minimo. Il rapporto whale (grandi vs piccoli trade) è salito al 65%, confermando che i professionisti sono attivi. Sebbene le posizioni esatte siano sconosciute, i pattern si stanno orientando verso l'accumulazione – nota: la dominanza BTC in aumento frena le whale di altcoin.

Correlazione con Bitcoin

BTC a $78.350 con un calo del 6,12% sta trascinando LINK (correlazione 0,92). Supertrend BTC bearish; se i supporti $77.897-$75.720 si rompono, LINK scende a $8,97. Se la resistenza BTC a $80.285 viene rotta, viene innescato il breakout LINK $11,14. Attenzione alla dominanza BTC: è richiesta la stabilizzazione di BTC per il rally delle altcoin – nell'attuale downtrend, il volume LINK rimane elevato in parallelo con BTC.

Prospettiva Basata sul Volume

La prospettiva basata sul volume è bearish a breve termine ma con potenziale di inversione: il volume di vendita $658M potrebbe essere il climax, con RSI ipervenduto + divergenza che aspetta un test di $10,61. Il target rialzista $14,01 (punteggio 26) richiede conferma del volume. Strategia: acquista all'aumento del volume a $8,97, vendi alla diminuzione del volume a $11,14. Integrazione del volume raccomandata per LINK Spot Analysis e LINK Futures Analysis. Nel complesso, il volume sta mentendo al prezzo: la vendita si sta esaurendo.